Deribit Erfahrungsbericht: Ideal für den Optionshandel?

Geschichte und Ruf der Deribit-Börse

Deribit ist eine bekannte Börse für Bitcoin-Derivate. Sie richtet sich an Trader, die komplexe Handelsmöglichkeiten und eine einfach zu bedienende Oberfläche suchen. Mit niedrigen Gebühren, hohen Sicherheitsstandards, gutem Kundenservice und einer benutzerfreundlichen Oberfläche zählt Deribit zu den führenden Plattformen für den Handel mit Krypto-Optionen und Derivaten. Das Angebot reicht von Perpetual Contracts über Optionen bis hin zu Futures und spricht sowohl erfahrene als auch neue Trader an.

Deribit wurde 2016 in den Niederlanden gegründet und hat seinen Hauptsitz inzwischen in Panama. Die Börse gehörte zu den ersten Plattformen für den Handel mit Bitcoin-Optionen und ist seitdem gemessen an Handelsvolumen und Open Interest zur weltweit größten Bitcoin-Optionsbörse gewachsen. Deribit ist ein in Panama-Stadt ansässiger Marktplatz für Krypto-Futures und -Optionen.

Deribit startete zunächst als reine BTC-Handelsplattform, nahm später aber auch ETH-Kontrakte ins Angebot auf. Weitere Kontrakte auf digitale Währungen sollen folgen. Während der Kryptomarkt weiter wächst, setzt Deribit auf hohe Liquidität und eine zuverlässige Performance. Die Börse hat sich als Anlaufstelle für professionelle Trader und institutionelle Anleger etabliert, die in Krypto-Derivate investieren möchten.

Ein Konto bei Deribit eröffnen

Bei Deribit gibt es Privat- und Unternehmenskonten. Privatpersonen können sich mit einer einfachen Identitätsprüfung registrieren, die nur wenige Minuten dauert. Nach dieser grundlegenden Verifizierung erhalten sie uneingeschränkten Zugriff auf die Funktionen und Produkte der Handelsplattform. Um die AML/KYC-Vorgaben der Börse einzuhalten, müssen Inhaber von Unternehmenskonten einen umfassenden KYC-Prozess durchlaufen. Für die Kontoeröffnung bei Deribit brauchst du eine E-Mail-Adresse, einen Nutzernamen, ein Passwort und dein Wohnsitzland. Sobald du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, kannst du auf das Trading-Dashboard zugreifen.

Vorteile von Deribit &Nachteile

Die KYC-Richtlinien von Deribit

Der KYC-Prozess von Deribit ist recht umfangreich. Er umfasst persönliche Angaben wie den vollständigen Namen, das Wohnsitzland, die Adresse, die Staatsangehörigkeit und das finanzielle Profil sowie eine Identitätsprüfung und einen Wohnsitznachweis. Sobald du alle erforderlichen Dokumente und Angaben hochgeladen hast, prüft das Team von Deribit dein Konto innerhalb von ein bis zwei Werktagen.

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Die Deribit-Handelsplattform

Deribit bietet eine breite Auswahl an Handelsmöglichkeiten. Dazu gehören eine Optionsbörse, Spot-Handel und eine Futures-Börse. Die Plattform ist auf Optionen und den Handel mit Hebel spezialisiert. Bei Bitcoin- und Ethereum-Futures kannst du einen Hebel von bis zu 50 nutzen. Im Deribit-Testnetz kannst du außerdem mit Margin handeln und deine Trading-Strategien erproben.

Optionshandel

Gemessen an Handelsvolumen und Open Interest ist Deribit die weltweit größte Krypto-Optionsbörse. Auf die Plattform entfallen derzeit 91 % des weltweiten Open Interest im Optionshandel. Deribit ist für sein Optionsangebot bekannt, das seit der Gründung zu den Kernprodukten der Plattform gehört. Beim Optionshandel auf Deribit kannst du auf die künftige Volatilität von Kryptowährungen spekulieren, insbesondere von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Dabei sind hohe Hebel und verschiedene Handelsstrategien möglich.

Anfangs konnten Trader nur Optionen auf Bitcoin und Ethereum handeln. Später nahm Deribit auch weitere Kryptowährungen wie Litecoin (LTC), Solana (SOL) und Ripple (XRP) auf. Deribit bietet sowohl Call-Optionen als auch Put-Optionen an. Call-Optionen geben dir das Recht, den Basiswert vor dem Verfall zu einem festgelegten Preis, dem Ausübungspreis, zu kaufen. Put-Optionen geben dir das Recht, den Basiswert vor dem Verfall zu einem festgelegten Preis zu verkaufen.

Beim Optionshandel auf Deribit kannst du einen Hebel einsetzen. So kontrollierst du mit weniger Kapital eine größere Position. Wie hoch der Hebel ausfällt, hängt vom jeweiligen Optionskontrakt und den Margin-Anforderungen deines Handelskontos ab.

Deribit stellt Risikomanagement-Tools bereit, mit denen du deine Positionen verwalten kannst. Dazu gehören Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Außerdem kannst du mit dem Options-Spread-Handel komplexe Strategien aus mehreren Optionskontrakten umsetzen. Der Optionsmarkt von Deribit zeichnet sich durch hohe Liquidität aus. Die Beliebtheit der Plattform bei professionellen Tradern und institutionellen Anlegern trägt dazu bei, dass das Orderbuch im Optionshandel eine hohe Tiefe aufweist. Beim Optionshandel stehen zwei Ordertypen zur Auswahl: Limit und Market.

Ordertypen

• Limit: Diese Order hat einen festen Preis. Sie kann erst storniert werden, nachdem sie ausgeführt oder manuell gelöscht wurde.
• Market: Diese Orders werden sofort ausgeführt. Beim Kauf gilt der Angebotspreis, beim Verkauf der Geldkurs.

Futures-Handel

Deribit bietet auch Futures-Handel an. Damit kannst du auf künftige Kursbewegungen von Kryptowährungen spekulieren. Auf Deribit kannst du Futures-Kontrakte auf bis zu 16 beliebte Kryptowährungspaare handeln. Dabei vereinbaren die Parteien, den Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Für eine faire Preisbildung bei Perpetual Futures nutzt Deribit einen Funding-Rate-Mechanismus. Die Funding Rate wird in regelmäßigen Abständen zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht. So wird der Futures-Preis an den Spotpreis des Basiswerts angeglichen.

Der Mark Price ist der Preis, zu dem ein Futures-Kontrakt während der Handelszeiten bewertet wird. Er wird anhand der Berechnungen des Risikomanagementsystems von Deribit ermittelt und entspricht dem gleitenden Durchschnitt des besten Geld- und Briefkurses. Der Futures-Handel auf Deribit läuft rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. So kannst du jederzeit auf Kursbewegungen und Handelsmöglichkeiten reagieren.

Spot-Handel

Der Spot-Handel auf Deribit ist kostenlos. Die Maker-Gebühr beträgt 0%, die Taker-Gebühr 0%. Die Deribit-Börse bietet inzwischen ein umfassendes Portfolio an Futures- und Spot-Produkten und deckt damit unterschiedliche Bedürfnisse von Tradern digitaler Assets ab.

Der maximale Hebel beträgt 50×.

Sicherheitsvorkehrungen bei Deribit

• Deribit nutzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn du sie bei der Anmeldung aktivierst, kann niemand auf dein Deribit-Konto zugreifen, selbst wenn die Person dein Passwort kennt.
• Deribit verwendet eine IP-Bindung. Ändert sich die IP-Adresse eines Nutzers während einer Sitzung, wird diese beendet. Das soll verhindern, dass Hacker auf Nutzerkonten zugreifen.
• Außerdem werden Sitzungen nach einer bestimmten Zeit automatisch beendet. Das schützt dein Konto, falls dein Gerät beschädigt oder gestohlen wird.
• Deribit verwahrt 99 % der digitalen Assets der Nutzer in Cold Wallets, die nicht mit der Cloud verbunden sind. So soll verhindert werden, dass digitale Diebe darauf zugreifen.

Unterstützte Kryptowährungen

Deribit unterstützt folgende Kryptowährungen:

• Ethereum
• Bitcoin
• Solana
• USDC

Um mit Spot-Assets, Perpetual Futures oder Optionen zu handeln, zahl zunächst eine der oben aufgeführten Kryptowährungen ein.

Deribit listet 10 Spot-Assets und 142 Futures-Märkte.

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Einzahlungsmethoden bei Deribit

Bei Deribit kannst du Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) und USD Coin (USDC) einzahlen.

Einzahlungsmethoden bei Deribit

Credit/Debit CardCryptocurrencies

Auszahlungsmethoden bei Deribit

Für Auszahlungen kannst du die vier genannten Kryptowährungen sowie EthereumPOW (ETHW) verwenden. Ein- und Auszahlungen müssen über die nativen Blockchains der unterstützten Kryptowährungen abgewickelt werden, also zum Beispiel über die Bitcoin-Blockchain oder bei ETH über ERC-20-Token. Andere Blockchains werden nicht unterstützt.

Um eine Einzahlungsadresse zu generieren, musst du die KYC-Verifizierung abschließen. Nach erfolgreicher Verifizierung kannst du auf der Seite „Einzahlungen“ eine Adresse erstellen. Für Auszahlungen musst du zunächst ein neues Wallet-Profil anlegen und deine externe Wallet-Adresse hinzufügen. Befinden sich deine Guthaben im Hot Storage, werden Auszahlungen schnell bearbeitet. Andernfalls kann es dauern. Verzögerungen bei Auszahlungen sind auf das hohe Transaktionsaufkommen im Bitcoin-Netzwerk zurückzuführen.

Auszahlungsmethoden bei Deribit

Credit/Debit CardCryptocurrencies

Handelsgebühren

Abgesehen von den Netzwerkgebühren der jeweiligen Blockchain erhebt Deribit keine Gebühren für Einzahlungen. Für Transaktionen fallen jedoch Gebühren an. Bei allen Trades gilt ein Maker-Taker-Gebührenmodell. Das betrifft sowohl den Handel mit Bitcoin- und Ethereum-Futures als auch mit Optionen. Zusätzlich berechnet Deribit eine geringe Abwicklungsgebühr, wenn eine Order zum Verfallszeitpunkt ausgeführt wird.

Auch bei einer Liquidation fällt eine Gebühr an, die automatisch dem Versicherungsfonds des Nutzers gutgeschrieben wird. Die Gebühren für Auszahlungen richten sich nach dem Zustand des Blockchain-Netzwerks. Allerdings verzögern sich Auszahlungen häufig, wenn das Guthaben in der Hot Wallet zu niedrig ist. Nutzer, deren Hot-Wallet-Guthaben aufgebraucht ist, erhalten einmal täglich eine Auffüllung. Weitere Informationen findest du hier.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Handelsgebühren bei Deribit:

Der Median der 69 von uns erfassten zentralisierte Kryptobörsen (CEX), jeweils nach Gebührenart. Deribit vergleichen wir ausschließlich mit Börsen desselben Typs. „Durchschnittlich“ bedeutet, dass der Wert höchstens einen halben Basispunkt vom Median abweicht. Deribit gibt für den Spot-Handel eine Gebühr von 0.00% an und berechnet die Kosten stattdessen über den Spread. Deshalb gibt es in der Spot-Spalte kein Urteil: Die Kosten fallen an, werden dort aber nicht aufgeführt.

Die mobile App von Deribit

Mit der mobilen App von Deribit kannst du jederzeit und überall mit Bitcoin handeln. Die App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche standen Komfort und Sicherheit im Mittelpunkt. Die Bewertungen der Deribit-App in den App-Stores fallen meist positiv aus.

Aktionen und Boni

Über das Partnerprogramm „Deribit Affiliate“ bietet Deribit Empfehlungsboni an, wie viele andere Kryptobörsen auch. Neue Nutzer, die sich über das Partnerprogramm anmelden, erhalten einen Rabatt von 10% auf die Handelsgebühren. Nutzer, die andere werben, erhalten in den ersten sechs Monaten 20 Prozent und danach 10 Prozent.

Um an diesem Programm teilzunehmen, musst du den Geschäftsbedingungen zustimmen. Deribit unterstützt ethische Hacker. Wer über das Bug-Bounty-Programm potenzielle Sicherheitslücken in der betrieblichen Infrastruktur von Deribit meldet, wird großzügig belohnt.

Deribit Kundenservice

Deribit verfügt über einen ausgezeichneten Kundenservice. Nutzer müssen zunächst ein Ticket eröffnen, um den Kundenservice über ihr Anliegen zu informieren. Das Support-Team antwortet schnell und versucht, das Problem so bald wie möglich zu lösen. Für Fragen zur API oder Fehlermeldungen stellt Deribit eine eigene E-Mail-Adresse bereit. Der Kundenservice von Deribit ist außerdem über Telegram erreichbar.

Fazit

Die Deribit-Börse bietet eine leistungsstarke Plattform für den Handel mit Krypto-Derivaten. Sie punktet mit wettbewerbsfähigen Gebühren, hohen Sicherheitsstandards und ausgezeichnetem Kundenservice. Der Fokus liegt zwar vor allem auf Bitcoin- und Ethereum-Derivaten, doch die Plattform bietet Nutzern, die nach fortgeschrittenen Handelsmöglichkeiten suchen, ein umfassendes Trading-Erlebnis. Für den Handel mit Krypto-Optionen ist Deribit zweifellos die beste Wahl.

Wer Spot-Trading oder eine größere Auswahl an Kryptowährungen sucht, sollte sich auch andere Börsen ansehen. Hier findest du unsere Top 10 Börsen fürs Daytrading. Insgesamt festigen Deribits Engagement für die Zufriedenheit der Nutzer und die zuverlässige Performance die Position der Börse als vertrauenswürdiger Anbieter im Markt für Krypto-Derivate.

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