Análise da Deribit: a melhor para negociar opções?
Nesta página
Nesta página
- Veredito e pontuação
- História e reputação da Deribit
- Como criar uma conta na Deribit
- Vantagens da Deribit & Desvantagens
- Política de KYC da Deribit
- Plataforma de negociação da Deribit
- Detalhes de segurança da Deribit
- Criptomoedas aceitas
- Métodos de depósito na Deribit
- Métodos de saque na Deribit
- Taxas de negociação
- Aplicativo da Deribit
- Promoções e bônus
- Atendimento ao cliente da Deribit
- Conclusão
- Perguntas frequentes
- Deribit News
Nosso veredito
Gostamos muito da Deribit, especialmente para quem busca recursos avançados de negociação de opções e futuros, com a liquidez proporcionada por sua posição dominante no mercado global de opções de criptomoedas em contratos em aberto. A plataforma combina essa profundidade de mercado com práticas de segurança robustas, como o armazenamento offline da grande maioria dos ativos dos usuários, autenticação de dois fatores e vinculação de IP. Por isso, é uma opção realmente confiável para operações profissionais e institucionais.
| Fundada | 2016 |
|---|---|
| Sede | Dubai |
| Fundador | John Jansen |
| CEO | Luuk Strijers |
| KYC | Obrigatório |
Divulgação de afiliação
| Estatísticas | Deribit |
|---|---|
| Ativos | |
| Ativos à vista (cripto) | 10 |
| Contratos futuros (cripto) | 170 |
| Ativos de opções | 7 |
| Taxas | |
| Taxas à vista (maker/taker) | 0% / 0% |
| Taxas de futuros (maker/taker) | -0.01% / 0.05% |
| Negociação | |
| Volume à vista em 24 h | $311,586,863 |
| Volume de futuros em 24 h | $3,837,545,347 |
| Alavancagem máxima | 50× |
| Pontuação da CryptoWinRate | 6.7/10 |
História e reputação da Deribit
A Deribit é uma conhecida corretora de derivativos de bitcoin, voltada a traders que buscam opções de negociação mais complexas e uma interface fácil de usar. A plataforma se destaca como uma das principais opções para negociar opções e derivativos de criptomoedas, graças às taxas baixas, aos altos padrões de segurança, ao excelente atendimento ao cliente e à interface intuitiva. A corretora oferece diversas modalidades de negociação, incluindo contratos perpétuos, opções e futuros, atraindo tanto traders experientes quanto iniciantes.
A Deribit foi fundada na Holanda, em 2016, mas atualmente tem sede no Panamá. Foi uma das primeiras plataformas de negociação de opções de Bitcoin e, desde então, tornou-se a maior corretora de opções de Bitcoin em volume e open interest. A Deribit é um mercado de futuros e opções de criptomoedas com sede na Cidade do Panamá.
No início, a Deribit era uma plataforma dedicada exclusivamente à negociação de BTC, mas depois passou a oferecer contratos de ETH. Outros contratos de moedas digitais devem ser lançados em breve. Com a expansão do mercado de criptomoedas, a Deribit tem se concentrado em manter alta liquidez e um desempenho confiável. A corretora se consolidou como uma plataforma de referência para traders profissionais e instituições que buscam exposição a derivativos de criptomoedas.
Como criar uma conta na Deribit
A Deribit oferece contas individuais e corporativas. Pessoas físicas podem se cadastrar por meio de um processo básico de verificação de identidade que leva apenas alguns minutos. Com essa verificação, os usuários têm acesso completo aos recursos e produtos da plataforma de negociação. Para cumprir as regras de AML/KYC da corretora, titulares de contas corporativas precisam passar por um processo rigoroso de KYC. Para criar uma conta na Deribit, é necessário informar seu endereço de e-mail, nome de usuário, senha e país de residência. Após confirmar o endereço de e-mail, você poderá acessar o painel de negociação.
Vantagens da Deribit & Desvantagens
O que gostamos
- Negociação de futuros de BTC com alavancagem de 50x. Negociação de futuros de ETH com alavancagem de 50x.
- A plataforma prioriza a segurança dos usuários com medidas robustas, como o armazenamento offline da maior parte dos fundos e a autenticação de dois fatores (2FA).
- Com um design intuitivo, a plataforma permite navegar com facilidade, acessar informações essenciais e executar operações de forma eficiente.
- A Deribit oferece atendimento ao cliente confiável e ágil por vários canais, garantindo que dúvidas e problemas dos usuários sejam resolvidos rapidamente.
- As taxas de negociação são competitivas
Pontos fracos
- A plataforma oferece apenas negociação de opções e futuros de Bitcoin e Ethereum
- A variedade de criptomoedas disponíveis é muito limitada
- A plataforma não aceita moedas fiduciárias
- Não é indicada para iniciantes
Política de KYC da Deribit
O processo de KYC da Deribit é bastante abrangente e exige informações pessoais, como nome completo, país de residência, endereço, nacionalidade, perfil financeiro, verificação de identidade e comprovante de residência. Depois que todos os documentos e dados necessários forem enviados, a equipe da Deribit verificará a conta em um a dois dias úteis.
| Nível de KYC | KYC 0 | KYC 1 |
|---|---|---|
| Limite de saque em 24 horas | 0 | $2,000,000 |
Plataforma de negociação da Deribit
A Deribit oferece aos usuários diversas opções de negociação, incluindo uma corretora de opções, negociação spot e uma corretora de futuros. A plataforma é especializada em opções e operações alavancadas, com alavancagem de até 50 vezes em contratos futuros de Bitcoin e Ethereum. Na testnet da Deribit, também é possível negociar com margem e aprimorar suas estratégias.
Negociação de opções
Em volume negociado e open interest, a Deribit é a maior corretora de opções de criptomoedas do mundo. Atualmente, a gigante do setor responde por 91% das negociações globais de open interest. A Deribit é conhecida por seus serviços de negociação de opções, que fazem parte das principais ofertas da plataforma desde o início. A negociação de opções na Deribit permite que os traders especulem sobre a volatilidade futura dos preços das criptomoedas, especialmente Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), com potencial para usar alta alavancagem e adotar diferentes estratégias de negociação.
No início, só era possível negociar opções de Bitcoin e Ethereum, mas a Deribit ampliou sua oferta e passou a incluir outras criptomoedas, como Litecoin (LTC), Solana (SOL) e Ripple (XRP). A Deribit oferece opções de compra (call) e opções de venda (put). As opções de compra dão aos traders o direito de comprar o ativo subjacente por um preço determinado, chamado preço de exercício, antes da data de vencimento. Já as opções de venda dão o direito de vender o ativo subjacente por um preço determinado antes do vencimento.
A negociação de opções na Deribit permite que os traders usem alavancagem, controlando posições maiores com menos capital. Os índices de alavancagem variam conforme o contrato de opções e os requisitos de margem da conta de negociação.
A Deribit oferece ferramentas de gestão de risco para ajudar os traders a administrar suas posições. Entre elas estão a possibilidade de definir ordens stop-loss e take-profit, além da negociação de spreads de opções, que permite criar estratégias complexas com vários contratos. O mercado de opções da Deribit tem alta liquidez. A popularidade da plataforma entre traders profissionais e instituições contribui para a profundidade do livro de ofertas de opções. Na negociação de opções, estão disponíveis dois tipos de ordens: Limit e Market.
Tipos de ordem
- Limit: tem preço fixo. Só pode ser cancelada depois de executada ou removida manualmente.
- Market: essas ordens são executadas imediatamente. A compra é feita pelo preço de venda, e a venda, pelo preço de compra.
Negociação de futuros
A Deribit também oferece negociação de futuros, permitindo que os traders especulem sobre as variações futuras dos preços das criptomoedas. É possível negociar contratos futuros de até 16 pares populares de criptomoedas na plataforma. Os contratos futuros da Deribit permitem que os traders firmem acordos para comprar ou vender o ativo subjacente por um preço e em uma data predeterminados no futuro.
A Deribit utiliza um mecanismo de taxa de financiamento para garantir a precificação justa dos contratos futuros perpétuos. Periodicamente, a taxa de financiamento é trocada entre posições compradas e vendidas para aproximar o preço dos futuros do preço do ativo no mercado spot.
O preço de marcação é o valor usado para precificar um contrato futuro durante o horário de negociação, de acordo com os cálculos do sistema de gestão de risco da Deribit. Ele corresponde à média móvel entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. A negociação de futuros na Deribit funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo que os traders aproveitem as variações de preço e as oportunidades de negociação a qualquer momento.
Negociação spot
A negociação spot na Deribit é gratuita, ou seja, é possível negociar com taxas de maker de 0% e de taker de 0%. Atualmente, a Deribit oferece uma ampla variedade de produtos de negociação spot e futuros para atender às diferentes necessidades dos traders de ativos digitais.
Alavancagem máxima de 50×.
Detalhes de segurança da Deribit
- A Deribit utiliza autenticação de dois fatores. Quem ativa esse recurso no login pode ter a segurança de que ninguém conseguirá acessar sua conta, mesmo que tenha a senha.
- A Deribit usa um mecanismo de vinculação ao endereço IP. Isso significa que, se o IP do usuário mudar durante uma sessão, ela será encerrada, impedindo que hackers acessem a conta.
- A plataforma também encerra as sessões automaticamente após um período determinado. Esse recurso ajuda a proteger a conta caso o dispositivo do usuário seja danificado ou roubado.
- A Deribit mantém 99% dos ativos digitais dos usuários em cold wallets fora da nuvem, impedindo que ladrões digitais tenham acesso a eles.
| Prova de reservas | Não |
| Armazenamento offline | Sim |
| Autenticação de dois fatores | Sim |
| Lista de permissões de endereços de saque | Sim |
| Frase antiphishing | Não |
Criptomoedas aceitas
A Deribit aceita as seguintes criptomoedas:
- Ethereum
- Bitcoin
- Solana
- USDC
Para começar a negociar no mercado spot, contratos futuros perpétuos ou opções, faça depósitos usando as criptomoedas listadas acima.
Deribit lista 10 ativos à vista e 142 mercados de futuros.
No cryptos match your search.
Opções: 7 instrumentos listados pela exchange. Ainda não temos a lista de instrumentos desta classe.
No TradFi assets match your search.
Métodos de depósito na Deribit
A Deribit aceita depósitos em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e USD Coin (USDC).
Métodos de saque na Deribit
Para saques, é possível usar qualquer uma das quatro criptomoedas mencionadas, além de EthereumPOW (ETHW). Além disso, todos os depósitos e saques devem ser feitos pelas blockchains nativas das criptomoedas compatíveis, como a blockchain nativa do Bitcoin e tokens ERC20 para ETH. Outras blockchains não são aceitas.
A verificação de identidade (KYC) é necessária para gerar um endereço de depósito. Após a aprovação, é possível gerar um endereço na página “Depósitos”. Para sacar, é preciso criar um novo perfil de carteira e adicionar o endereço da carteira externa. Se os fundos estiverem em uma carteira quente, os saques serão processados rapidamente. Caso contrário, o processo levará mais tempo. A sobrecarga da rede Bitcoin também pode causar atrasos nos saques.
Taxas de negociação
Além dos custos de rede cobrados pela blockchain de destino, a Deribit não cobra taxas de depósito. A plataforma, porém, cobra custos de transação. Todas as negociações seguem o modelo de taxas maker e taker, inclusive as operações com futuros e opções de Bitcoin e Ethereum. A Deribit também cobra uma pequena taxa de entrega pela execução da ordem no vencimento.
Também é cobrada uma taxa de liquidação, destinada automaticamente ao fundo de seguro do usuário. As taxas de saque variam conforme as condições da rede blockchain. No entanto, os saques costumam atrasar quando há poucos fundos na carteira quente. Quando os ativos da carteira quente de um cliente se esgotam, ela é abastecida novamente uma vez por dia. Para saber mais, clique aqui.
A tabela abaixo apresenta um resumo de todas as taxas de negociação da Deribit:
| Tipo de negociação | Taxa maker | Taxa taker | Mediana de CEX (69 acompanhados) | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| À vista | 0% | 0% | — | — |
| Futuros | -0.01% | 0.05% | 0.02% / 0.06% | Mais barato |
| Opções | 0.03% | 0.03% | — | — |
A mediana entre as 69 exchanges centralizadas (CEX) que acompanhamos, por tipo de taxa. Deribit só é comparada com outras da mesma categoria. Consideramos “média” um valor que esteja a, no máximo, meio ponto-base dessa mediana. Deribit informa comissão de 0,00% em spot e inclui o custo das negociações à vista no spread. Por isso, a linha de spot não recebe uma avaliação: o custo existe, mas não aparece nesta coluna.
Aplicativo da Deribit
A Deribit tem um aplicativo para dispositivos móveis que permite negociar Bitcoin de qualquer lugar e a qualquer hora. O app está disponível para dispositivos iOS e Android. Sua interface foi desenvolvida para oferecer praticidade e segurança aos usuários. As avaliações do aplicativo da Deribit nas lojas costumam ser positivas.
Promoções e bônus
Por meio do programa “Deribit Affiliate”, a Deribit oferece bônus por indicação, assim como muitas outras exchanges de criptomoedas. Novos usuários que se cadastram pelo programa recebem um desconto de 10% nas taxas de negociação. Quem indica outros usuários recebe 20% nos primeiros seis meses e 10% depois desse período.
Para participar do programa, é necessário aceitar os termos e condições. A Deribit valoriza hackers éticos. Quem reportar possíveis falhas de segurança na infraestrutura operacional da Deribit pode receber uma recompensa generosa por meio do programa Bug Bounty.
Atendimento ao cliente da Deribit
A Deribit oferece um excelente sistema de atendimento ao cliente. Primeiro, os usuários devem abrir um chamado para informar o problema à equipe de suporte. Os atendentes respondem rapidamente e tentam resolver a questão o mais breve possível. A Deribit disponibiliza um endereço de e-mail exclusivo para dúvidas sobre a API ou para o relato de bugs. Também é possível entrar em contato com o atendimento da Deribit pelo Telegram.
Conclusão
A Deribit Exchange oferece uma plataforma robusta para negociar derivativos de criptomoedas, com taxas competitivas, altos níveis de segurança e excelente atendimento ao cliente. Embora se concentre principalmente em derivativos de Bitcoin e Ethereum, a plataforma proporciona uma experiência completa para quem busca opções avançadas de negociação. Não há dúvida de que a Deribit é a melhor opção para negociar opções de cripto.
Quem busca negociar no mercado à vista ou ter acesso a uma variedade maior de criptomoedas talvez precise explorar outras exchanges. Confira também nossa lista das 10 melhores exchanges para day trade. No geral, o compromisso da Deribit com a satisfação dos usuários e seu desempenho confiável consolidam sua posição como uma plataforma de confiança no mercado de derivativos de criptomoedas.
Perguntas frequentes
Atualmente, a Deribit não é regulamentada, mas adotou medidas de segurança robustas e opera com foco na proteção dos usuários e no cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis.
Sim. A Deribit oferece contas demo para que os usuários possam praticar com fundos virtuais antes de negociar no mercado real.
A Deribit se concentra principalmente na negociação de criptomoedas e não aceita depósitos ou saques diretos em moeda fiduciária. Na plataforma, os usuários só podem fazer transações com criptomoedas.
De acordo com as regras da plataforma, residentes dos Estados Unidos não podem acessar ou usar a Deribit para negociar, devido a restrições regulatórias.
Sim. A Deribit oferece um aplicativo para dispositivos iOS e Android, que permite aos usuários acessar suas contas de negociação e gerenciar posições em qualquer lugar.
A Deribit cobra taxas maker e taker em todas as transações. As taxas variam entre operações com futuros, contratos perpétuos e opções. Ainda assim, os valores cobrados são baixos e estão de acordo com os padrões do setor em todo o mundo.
Sim, a verificação de identidade é obrigatória antes de negociar na Deribit.
As negociações spot custam 0% para maker / 0% para taker; os futuros custam -0.01% para maker / 0.05% para taker. Os valores são atualizados em tempo real a partir do nosso banco de dados de corretoras.
Não, os EUA aparecem na lista de países restritos da Deribit.
Cointelegraph
