Testa e spalle inverso: funzionamento, definizione, individuazione e strategie di trading

Testa e spalle rovesciato: come funziona

Il pattern della testa e spalle rovesciato è una figura di inversione che segnala la possibile fine di una fase ribassista e l’inizio di un trend rialzista. È una configurazione dei prezzi considerata affidabile, che i trader utilizzano per individuare potenziali occasioni di acquisto sul mercato. Si forma quando il prezzo di un asset registra tre minimi consecutivi: il minimo centrale, detto testa, è il più basso, mentre i due minimi laterali, le spalle, sono più alti e all’incirca allo stesso livello.

In sostanza, il pattern della testa e spalle rovesciato segnala un cambiamento del sentiment di mercato, da ribassista a rialzista. Il completamento della figura suggerisce che la pressione al ribasso si sta attenuando e che i compratori stanno acquistando forza, con la possibilità di spingere i prezzi verso l’alto.

Punti chiave

Indicatore di inversione: Il pattern della testa e spalle rovesciato è una figura di inversione rialzista che indica la fine di un trend ribassista.

Conferma dei volumi: Un aumento significativo dei volumi durante il breakout sopra la neckline conferma il pattern.

Figura affidabile: Il pattern della testa e spalle rovesciato è considerato una delle figure di inversione più affidabili.

Neckline: Il breakout sopra la neckline rappresenta il punto di ingresso per i trader.

Stop loss: Per gestire il rischio, è opportuno impostare uno stop loss sotto la spalla destra.

Definizione del pattern della testa e spalle rovesciato

La testa e spalle rovesciato è una figura rialzista di inversione che compare spesso al termine di un trend ribassista. È composta da tre elementi:

• Spalla sinistra: Il prezzo scende fino a un nuovo minimo, poi risale e forma un picco.
• Testa: Il prezzo scende di nuovo, toccando un minimo inferiore a quello della spalla sinistra, e poi risale.
• Spalla destra: Al terzo ribasso, il prezzo scende solo fino al livello della spalla sinistra, prima di risalire.

La neckline si traccia collegando i picchi dei due rialzi successivi alla spalla sinistra e alla testa. Quando il prezzo supera la neckline, il pattern è confermato e segnala un possibile movimento al rialzo.

Come individuare il pattern della testa e spalle rovesciato

Per individuare il pattern della testa e spalle rovesciato è necessario analizzare attentamente l’andamento dei prezzi. Ecco i passaggi da seguire:

1. Verificare la presenza di un trend ribassista: Il pattern è significativo solo se compare dopo un periodo prolungato di ribassi.
2. Individuare la spalla sinistra: Cercare il primo minimo, seguito da un picco.
3. Individuare la testa: Cercare un minimo più basso, seguito da un altro picco, superiore al minimo precedente ma non necessariamente al picco formato dopo la spalla sinistra.
4. Individuare la spalla destra: Cercare il terzo minimo, più alto della testa e a un livello simile a quello della spalla sinistra.
5. Tracciare la neckline: Collegare i picchi successivi alla spalla sinistra e alla testa. La linea può essere orizzontale o inclinata.
6. Attendere il breakout: Il pattern è confermato quando il prezzo supera la neckline accompagnato da un aumento dei volumi.

Come fare trading sul pattern della testa e spalle rovesciato

Per fare trading sul pattern della testa e spalle rovesciato e aumentare il potenziale di profitto contenendo al contempo il rischio, è possibile seguire alcuni passaggi:

• Punto di ingresso: Aprire una posizione long quando il prezzo supera la neckline. Idealmente, il breakout dovrebbe essere accompagnato da volumi di scambio più elevati, a ulteriore conferma del pattern.
• Impostazione dello stop loss: Impostare un ordine stop loss sotto il punto più basso della spalla destra. In questo modo si riduce il rischio di falsi breakout e si limitano le potenziali perdite.
• Obiettivo di profitto: Misurare la distanza tra la testa e la neckline, quindi proiettarla verso l’alto a partire dal punto di breakout per definire un potenziale obiettivo di profitto.

Per esempio, se la distanza tra la testa e la neckline è di 10 $, e il breakout avviene a 50 $, l’obiettivo di profitto sarebbe 60 $ (50 $ + 10 $).

Che cos’è il pattern della testa e spalle rovesciato?

Il pattern della testa e spalle rovesciato è una figura classica dell’analisi tecnica, utilizzata per prevedere inversioni durante un trend ribassista. Segnala che la fase ribassista precedente potrebbe essere prossima alla fine e che potrebbe iniziare un trend rialzista. La figura è caratterizzata da tre minimi consecutivi: quello centrale, la testa, è il più basso, mentre i due minimi laterali, le spalle, sono più alti e all’incirca allo stesso livello.

Il pattern della testa e spalle rovesciato spiegato

Il pattern della testa e spalle rovesciato rappresenta un cambiamento delle dinamiche di mercato. Inizialmente sono i venditori a dominare, spingendo i prezzi verso il basso. La spalla sinistra si forma quando i compratori tentano un rialzo senza riuscire a sostenerlo. Ne segue una nuova ondata di vendite, che crea la testa. A questo punto la pressione di vendita inizia ad attenuarsi e intervengono i compratori. I tentativi di vendita diventano meno efficaci e si forma così un minimo più alto, la spalla destra. Il breakout sopra la neckline indica che i compratori hanno preso il controllo e che il trend ribassista potrebbe invertirsi.

Definizione e individuazione del pattern della testa e spalle rovesciato

Per definire e individuare un pattern della testa e spalle rovesciato, segui questi passaggi:

• Trend ribassista: Verificare che sia presente un trend ribassista precedente.
• Spalla sinistra: Individuare il primo minimo e il picco successivo.
• Testa: Cercare un minimo più basso, seguito da un altro picco.
• Spalla destra: Individuare il terzo minimo, più alto della testa ma simile alla spalla sinistra.
• Neckline: Tracciare una linea che colleghi i picchi successivi alla spalla sinistra e alla testa.
• Breakout: Attendere che il prezzo superi la neckline accompagnato da un aumento dei volumi.

Esempi reali del pattern della testa e spalle rovesciato

Per illustrare il pattern della testa e spalle rovesciato, vediamo alcuni esempi reali.

Esempio 1: BNB Coin di Binance (BNB )

Fare trading sul pattern della testa e spalle rovesciato

Individuare il pattern

• Spalla sinistra: Il pattern inizia con un movimento al ribasso che forma la spalla sinistra. Nell’immagine, la spalla sinistra si forma intorno alla metà di giugno 2023: il prezzo scende e poi risale, creando un minimo.
• Testa: Dopo la spalla sinistra, il prezzo scende ulteriormente e registra un nuovo minimo più basso, che forma la testa del pattern. In questo grafico, la testa si forma intorno alla metà di ottobre 2023, quando il prezzo tocca il suo minimo assoluto.
• Spalla destra: Dopo la formazione della testa, il prezzo risale e poi scende di nuovo, formando la spalla destra, che dovrebbe avere un’altezza simile a quella della spalla sinistra. In questo esempio, la spalla destra si forma tra la fine di dicembre 2023 e l’inizio di gennaio 2024.
• Neckline: La neckline si traccia collegando i massimi della spalla sinistra e della spalla destra. Rappresenta un livello di resistenza che il prezzo deve superare per confermare il pattern. Nel grafico, la neckline è indicata dalla linea orizzontale rosa, intorno a 261 USDT.

Punto di ingresso

Un trader entrerebbe a mercato quando il prezzo supera la neckline. Il breakout conferma il pattern e indica una possibile inversione rialzista. In questo grafico, il punto di ingresso si trova appena sopra la neckline, intorno a 261 USDT. È importante attendere la chiusura di una candela sopra la neckline per confermare il breakout e ridurre il rischio di falsi segnali.

Livello di take profit

Il livello di take profit si determina misurando la distanza tra la testa e la linea del collo e riportandola verso l’alto a partire dal punto di breakout.

1. Misura la distanza tra la testa e la linea del collo. Nell’immagine, la testa si trova intorno a 202 USDT e la linea del collo a 261 USDT, per una distanza di 59 USDT.
2. Aggiungi questa distanza al punto di breakout sopra la linea del collo. Il livello di take profit sarebbe quindi 261 USDT + 59 USDT = 320 USDT.

Livello di stop loss

Lo stop loss aiuta a gestire il rischio limitando le potenziali perdite nel caso in cui l’operazione non vada come previsto. Di solito viene posizionato sotto la spalla destra, così da offrire una protezione.

1. Individua il punto più basso della spalla destra, che si trova intorno a 222 USDT.
2. Posiziona lo stop loss leggermente al di sotto di questo livello, per esempio a 210 USDT, per evitare che piccole oscillazioni facciano scattare l’ordine.

Esempio 2: Ripple (XRP)

Come fare trading sul pattern testa e spalle inverso su XRPUSDT

Come individuare il pattern

• Spalla sinistra: Il pattern inizia con un movimento al ribasso seguito da un rialzo temporaneo. La spalla sinistra si forma tra la fine di settembre e l’inizio di novembre 2019, quando il prezzo raggiunge un minimo prima di rimbalzare.
• Testa: Dopo la spalla sinistra, il prezzo scende ulteriormente e raggiunge un nuovo minimo, formando la testa del pattern. Questo avviene intorno alla metà di marzo 2020.
• Spalla destra: Dopo la formazione della testa, il prezzo risale e poi scende di nuovo, formando la spalla destra, che dovrebbe avere un’altezza simile a quella della spalla sinistra. La spalla destra si forma tra l’inizio di giugno e l’inizio di luglio 2020.
• Linea del collo: Si traccia la linea del collo collegando i massimi della spalla sinistra e della spalla destra. Questa linea funge da resistenza e deve essere superata affinché il pattern sia confermato. In questo grafico è rappresentata dalla linea orizzontale rosa intorno a 0,24 USDT. Può però anche essere tracciata come una trendline inclinata che collega i massimi successivi alla spalla sinistra e a quella destra.

Punto di ingresso

Un trader entra in posizione quando il prezzo supera la linea del collo. Il breakout conferma il pattern e segnala una possibile inversione rialzista. Nel grafico della coppia XRPUSDT, il punto di ingresso si trova appena sopra la linea del collo, intorno a 0,24 USDT. È importante attendere che una candela chiuda sopra la linea del collo per confermare il breakout e ridurre il rischio di un falso breakout.

Livello di take profit

Il livello di take profit si determina misurando la distanza tra la testa e la linea del collo e riportandola verso l’alto a partire dal punto di breakout.

1. Misura la distanza tra la testa e la linea del collo. Nell’immagine, la testa si trova intorno a 0,101 USDT e la linea del collo a 0,24 USDT, per una distanza di 0,139 USDT.
2. Aggiungi questa distanza al punto di breakout sopra la linea del collo. Il livello di take profit sarebbe quindi 0,24 USDT + 0,139 USDT = 0,379 USDT.

Livello di stop loss

Lo stop loss aiuta a gestire il rischio limitando le potenziali perdite nel caso in cui l’operazione non vada come previsto. Di solito viene posizionato sotto la spalla destra, così da offrire una protezione.

1. Individua il punto più basso della spalla destra, che si trova intorno a 0,101 USDT.
2. Posiziona lo stop loss leggermente al di sotto di questo livello, per esempio a 0,090 USDT, per evitare che piccole oscillazioni facciano scattare l’ordine.

Come fare trading sul pattern testa e spalle inverso

Per fare trading sul pattern testa e spalle inverso bisogna individuarlo, confermare il breakout e gestire il rischio in modo efficace.

• Individua il pattern: Cerca una spalla sinistra, una testa e una spalla destra ben riconoscibili all’interno di un trend ribassista.
• Conferma il breakout: Verifica che il prezzo superi la linea del collo accompagnato da un aumento dei volumi.
• Apri una posizione long: Acquista quando il breakout è confermato.
• Imposta uno stop loss: Inserisci un ordine stop loss sotto la spalla destra per limitare le potenziali perdite.
• Individua il target di profitto: Misura la distanza tra la testa e la linea del collo e riportala verso l’alto a partire dal punto di breakout.