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Entenda os dados de entrada
1. Saldo da conta
O campo “Saldo da conta” corresponde ao valor da sua carteira de trading ou da sua conta. Se você tem US$ 1.000 na conta, esse é o valor que deve informar. (Esse valor não inclui a alavancagem. Ele corresponde apenas ao que você realmente possui na conta de trading.)
2. Risco por operação
“Risco por operação”, ou percentual de risco, é a parcela da sua carteira de trading que você está disposto a perder caso o stop loss seja acionado. Se o seu risco máximo for 1, você perderá apenas 1% da carteira quando o stop loss for acionado.
Por exemplo, se sua carteira de trading tem US$ 5.000 e o percentual de risco é 2, você perderá apenas US$ 100 caso a operação dê errado, pois 2% de US$ 5.000 correspondem a US$ 100.
A maioria dos traders profissionais limita o risco a, no máximo, 1% do saldo da conta de trading. Isso significa que só aceita arriscar 1% do capital caso o preço atinja o nível do stop loss. Assim, a curva de patrimônio da conta cresce lentamente, mas, acima de tudo, de forma constante. Esses traders são muito cautelosos e sempre calculam o tamanho adequado da posição.
3. Preço de entrada e preço do stop loss
O preço de entrada é aquele em que você planeja abrir a operação. Já o preço do stop loss é o ponto em que você admite que a operação não está dando certo e quer sair dela. A calculadora mede a distância entre os dois valores e apresenta o resultado como distância do stop. Por exemplo, se você entra a US$ 42.000 e define o stop em US$ 40.950, basta o preço se mover 2,5% contra você para que o stop seja acionado.
4. Alavancagem
A alavancagem é o multiplicador escolhido na plataforma de negociação de futuros de criptomoedas. Se você definir a alavancagem em 1x, não tomará dinheiro emprestado da corretora. Com alavancagem de 5x, seu capital é multiplicado por 5, pois você toma dinheiro emprestado da corretora. A alavancagem é uma ferramenta poderosa, mas arriscada: pode multiplicar bastante tanto os ganhos quanto as perdas. Em caso de liquidação, você perde toda a margem usada na operação. Criamos esta ferramenta para ajudar você a evitar esse pior cenário.
Campos calculados automaticamente
Valor em risco
O valor em risco é quanto você perderá na operação, de acordo com os dados informados.
Valor da posição com alavancagem
Esse é o tamanho efetivo da sua posição no mercado. O cálculo considera a margem multiplicada pela alavancagem escolhida. Se você usar US$ 100 do próprio capital com alavancagem de 5x, o valor da posição será de US$ 500. Nesse caso, US$ 400 vêm da corretora e os US$ 100 do seu capital são usados como margem.
O tamanho da sua posição nunca deve corresponder a 100% do seu capital.
Margem necessária
A margem necessária é o valor do seu próprio dinheiro usado na operação. Se você usar US$ 20 do seu capital com alavancagem de 10x, sua margem será de US$ 20, que é o capital necessário para abrir uma posição no valor de US$ 200.
Por que a gestão de risco é tão importante
A gestão de risco é fundamental na negociação de criptomoedas. Por isso, criamos esta calculadora gratuita de tamanho de posição para cripto. Calcule facilmente o tamanho da sua operação e veja exatamente quanto dinheiro precisará usar e quanto poderá perder em uma única operação.
Você deve sempre saber quanto está arriscando em cada operação. Pergunte a si mesmo: quanto vou perder se o preço atingir meu stop loss? Se não souber quanto arrisca por operação, não terá como superar o mercado no longo prazo. Defina com clareza o valor que está disposto a arriscar caso o stop loss seja acionado.
A carreira de trader pode ser bastante estressante. Isso é especialmente verdade no mercado cripto, onde as operações perdedoras podem gerar prejuízos rapidamente muito altos, já que essa classe de ativos é bastante volátil. Uma calculadora de risco, como a nossa calculadora de tamanho de posição, ajuda você a gerenciar o risco e calcular com precisão o tamanho das suas operações.
Não importa com qual classe de ativos você opera nem se abre uma posição comprada ou vendida. A gestão de risco é fundamental em qualquer direção e em todas as condições de mercado. A última coisa que você quer é ver o saldo total da sua conta chegar a zero.
Preciso fazer gestão de risco?
Todo mundo precisa gerenciar o risco nas operações. Não importa se sua conta é grande ou pequena. O objetivo é manter uma curva de patrimônio da conta estável e ascendente, com o mínimo de drawdown.
Conclusão
Como negociar envolve riscos consideráveis, você pode recorrer a várias calculadoras e ferramentas úteis, como uma calculadora de tamanho de posição, a calculadora de risco-retorno ou a calculadora de lucro. Nossa calculadora de tamanho de posição ajuda você a determinar o tamanho que suas posições podem ter com base no saldo da conta e no preço do stop loss.
Fazemos sempre o possível para oferecer ferramentas e informações úteis. Trabalhamos para manter uma interface fácil de usar. Você pode aplicar nossa fórmula de tamanho de posição para gerenciar suas posições em cada operação.
Esperamos que esta ferramenta e este artigo sejam úteis. As taxas de negociação também são um fator importante para operar com lucro. Você pode compará-las entre todas as plataformas que acompanhamos nas nossas análises de corretoras de criptomoedas.