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입력 항목 안내
1. 계좌 잔액
‘계좌 잔액’은 트레이딩 계좌의 잔액 또는 운용 자금을 의미합니다. 계좌에 1,000달러가 있다면 잔액 입력란에 1,000달러를 입력하면 됩니다. 레버리지는 포함되지 않으며, 트레이딩 계좌에 실제로 보유한 자금만을 뜻합니다.
2. 거래당 위험 비율
‘거래당 위험 비율’은 손절가에 도달했을 때 트레이딩 계좌에서 손실을 감수할 비중을 뜻합니다. 최대 위험 비율을 1로 설정하면 손절가에 도달했을 때 계좌 잔액의 1%만 잃게 됩니다.
예를 들어 트레이딩 계좌 잔액이 5,000달러이고 위험 비율이 2라면, 거래에서 손실이 발생하더라도 잃는 금액은 100달러입니다. 5,000달러의 2%가 100달러이기 때문입니다.
대부분의 전문 트레이더는 거래 계좌 잔액의 최대 1%까지만 위험에 노출합니다. 즉, 거래가 손절가에 도달하더라도 자본의 1%까지만 잃을 수 있도록 관리합니다. 이렇게 하면 계좌 자산 곡선이 더디지만 무엇보다 꾸준히 우상향할 수 있습니다. 이들은 신중하게 거래하며, 포지션 규모를 적절히 조절하는 일을 항상 중요하게 여깁니다.
3. 진입가와 손절가
진입가는 거래를 시작할 가격이고, 손절가는 판단이 틀렸다고 인정하고 포지션을 정리할 가격입니다. 계산기는 두 가격의 차이를 계산해 손절 거리로 표시합니다. 예를 들어 42,000달러에 진입하고 손절가를 40,950달러로 설정했다면, 가격이 불리한 방향으로 2.5%만 움직여도 손절이 실행됩니다.
4. 레버리지
레버리지는 암호화폐 선물 거래 플랫폼에서 선택하는 배율입니다. 레버리지를 1로 설정하면 거래소에서 자금을 빌리지 않습니다. 레버리지가 5라면 거래소에서 자금을 빌려 보유 자본의 5배 규모로 거래하게 됩니다. 레버리지는 수익을 크게 늘릴 수 있는 강력한 도구지만, 손실도 크게 키울 수 있어 위험합니다. 청산되면 해당 거래에 사용한 증거금 전액을 잃게 됩니다. 이 도구는 최악의 상황을 피할 수 있도록 마련했습니다.
자동 계산 항목
위험 금액
위험 금액은 입력한 값을 기준으로 거래에서 잃게 되는 금액을 의미합니다.
레버리지 적용 포지션 규모
레버리지를 적용해 실제로 시장에 진입하는 포지션 규모를 뜻합니다. 보유 증거금에 선택한 레버리지를 곱한 금액입니다. 자기 자금 100달러에 5배 레버리지를 적용하면 포지션 규모는 500달러가 됩니다. 이때 거래소에서 빌린 400달러와 자기 자금 100달러를 증거금으로 사용합니다.
포지션 규모를 보유 자본의 100%로 설정해서는 안 됩니다.
필요 증거금
필요 증거금은 거래에 투입하는 자기 자금의 규모입니다. 자기 자금 20달러에 10배 레버리지를 적용하면 포지션 규모 200달러를 여는 데 필요한 자금은 20달러이므로 증거금은 20달러입니다.
리스크 관리가 중요한 이유
암호화폐 거래에서는 리스크 관리가 매우 중요합니다. 그래서 누구나 무료로 이용할 수 있는 암호화폐 포지션 규모 계산기를 만들었습니다. 거래 규모를 간편하게 계산하고, 한 번의 거래에 얼마를 투입해야 하는지와 잠재적으로 얼마를 잃을 수 있는지 정확히 확인할 수 있습니다.
거래할 때마다 감수하는 위험의 규모를 항상 파악해야 합니다. 손절가에 도달하면 얼마를 잃게 될지 스스로에게 물어보세요. 거래당 위험 규모를 모른다면 장기적으로 시장에서 이길 가능성은 없습니다. 손절이 실행될 때 감수할 손실액을 명확하게 정해야 합니다.
트레이딩은 큰 스트레스를 유발할 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 한 번의 거래에서 발생한 손실이 순식간에 커질 수 있습니다. 포지션 규모 계산기와 같은 리스크 계산 도구를 활용하면 위험을 관리하고 거래 규모를 정확히 산출하는 데 도움이 됩니다.
어떤 자산을 거래하는지, 롱 포지션과 숏 포지션 중 어느 쪽을 잡는지는 중요하지 않습니다. 어떤 방향으로 거래하든, 어떤 시장 상황에서든 리스크 관리는 필수입니다. 계좌 잔액이 완전히 바닥나는 상황은 누구도 겪고 싶지 않을 것입니다.
리스크 관리는 꼭 필요한가요?
거래하는 사람이라면 누구나 리스크 관리가 필요합니다. 계좌 규모가 크든 작든 상관없습니다. 목표는 낙폭을 최소화하면서 계좌 자산 곡선을 천천히, 꾸준히 우상향시키는 것입니다.
결론
거래에는 상당한 위험이 따르므로 포지션 규모 계산기, 손익비 계산기, 수익 계산기 등 다양한 계산기와 도구를 활용할 수 있습니다. 포지션 규모 계산기를 이용하면 계좌 잔액과 손절가를 바탕으로 적정 포지션 규모를 산출할 수 있습니다.
유용한 도구와 정보를 제공하기 위해 항상 최선을 다하고 있습니다. 누구나 편리하게 사용할 수 있는 인터페이스를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 포지션 규모 산출 공식을 활용해 매 거래의 포지션 규모를 관리할 수 있습니다.
이 도구와 글이 도움이 되기를 바랍니다. 수익성 있는 거래를 위해서는 거래 수수료도 중요한 요소입니다. 암호화폐 거래소 리뷰에서 저희가 추적하는 각 거래소의 수수료를 비교해 볼 수 있습니다.