Паттерн «восходящий клин»: объяснение

На ценовом графике сходящиеся линии тренда указывают на формирование фигуры «клин». Такая фигура часто встречается на графиках акций, криптовалют, облигаций, фьючерсов и других торговых инструментов. Её характерный вид образуют две линии тренда, которые сходятся друг к другу.

Клин определяется двумя линиями тренда, соединяющими ряд соответствующих максимумов и минимумов цены за короткий промежуток времени. Фигура получила такое название, потому что свечи на графике образуют клиновидную форму и постепенно сближаются. Обычно это означает, что максимумы и минимумы растут или снижаются с разной скоростью. Технические аналитики считают клиновидные линии тренда полезным сигналом возможного разворота цены.

Восходящий клин отличается сужающимся диапазоном цен, ограниченным двумя направленными вверх линиями тренда. Полноценный восходящий клин обладает тремя признаками: линии тренда сходятся, объём торгов по мере движения цены внутри фигуры обычно снижается, а затем цена пробивает одну из линий.

Примеры восходящего клина

1. Формируется в конце восходящего тренда

2. Формируется после нисходящего тренда

В обоих случаях после пробоя рынок продолжил снижаться, как показано ниже.

Восходящий клин является бычьей фигурой?

Если восходящий клин формируется во время нисходящего тренда, обычно это говорит о продолжении снижения. Если же он появляется после восходящего тренда, то чаще всего сигнализирует о развороте и начале нисходящего движения.

Иными словами, восходящий клин считается медвежьей фигурой на графике.

Как торговать восходящий клин

Восходящий клин, как и многие другие инструменты технического анализа, может указывать на вероятное движение цены отдельного актива или рынка в целом. Чтобы распознать эту фигуру, нужно найти сужающийся ценовой диапазон, ограниченный двумя линиями тренда, которые со временем сходятся и направлены вверх.

Чтобы повысить прогностическую ценность фигуры, важно использовать инструменты управления рисками и подтверждать сигнал с помощью других индикаторов технического анализа. Распознавание восходящего клина и торговля по нему могут помочь участникам рынка, включая внутридневных трейдеров, свинг-трейдеров и долгосрочных инвесторов, выбрать моменты для входа в рынок и выхода из него.

Сначала нужно найти восходящий клин на графике. Трейдер или инвестор ищет сходящиеся линии тренда, направленные вверх, а также последовательно повышающиеся максимумы и минимумы. Обычно фигура формируется на растущем рынке.

Прежде чем действовать, трейдер или инвестор дождётся подтверждения фигуры. Как правило, подтверждением становится пробой цены ниже нижней линии тренда. На правильное формирование клина также указывает снижение объёма торгов.

После подтверждения фигуры трейдеры часто открывают короткую позицию. Входят в рынок при пробое нижней линии тренда. Стоп-лосс размещают чуть выше последнего максимума фигуры. Это помогает ограничить потери, если фигура не сработает и цена пойдёт в противоположном направлении.

Обычно измеряют высоту фигуры в её самой широкой части и вычитают полученное значение из уровня пробоя, чтобы определить целевую цену. Некоторые трейдеры используют также уровни коррекции Фибоначчи, чтобы точнее выбрать момент выхода из позиции.

При торговле восходящим клином важно управлять рисками. Для этого нужно правильно определять размер позиции и подтверждать фигуру дополнительными индикаторами технического анализа, например схождением и расхождением скользящих средних или индексом относительной силы.

Обычно трейдеры закрывают позицию, когда цена достигает заранее установленной цели. Тем не менее стоит следить и за другими сигналами технического анализа, а также за новостями рынка, которые могут повлиять на цену.

При торговле восходящим клином есть риск ложного пробоя. Иногда цена пробивает нисходящую линию тренда, но вскоре разворачивается. Поэтому трейдерам стоит дождаться закрытия бара или свечи ниже линии тренда. Это даёт дополнительное подтверждение сигнала.

Важно учитывать контекст. Результативность восходящего клина может зависеть от особенностей конкретного актива и общего состояния рынка. Сигнал становится надёжнее, если он совпадает с другими медвежьими сигналами или настроениями рынка.

Плюсы и минусы восходящего клина

Торговля с использованием восходящего клина может быть полезна тем, кто применяет технический анализ. Ниже перечислены основные преимущества этой фигуры:

• Помогает наглядно представить движение цены. Аналитики используют клин, чтобы отображать движение цены и важные рыночные модели на графике.
• Фигуру легко распознать. Восходящий клин сравнительно легко заметить на ценовом графике, поэтому он подходит и начинающим трейдерам. Две линии тренда, сходящиеся в одном направлении, упрощают поиск возможных разворотов тренда.
• Можно сочетать с другими техническими сигналами. Восходящий клин используют вместе с другими индикаторами, например осцилляторами или скользящими средними, чтобы определить вероятность разворота тренда.
• Стоп-лосс можно разместить рядом с точкой входа. Это преимущество клина перед другими фигурами: когда цена достигает целевого уровня, стоп-лосс часто находится рядом с точкой входа, что помогает увеличить доходность.

К основным недостаткам клина в техническом анализе относятся ложные пробои, короткий временной горизонт и отсутствие подтверждения объёмом.

• Ложные пробои. Иногда при формировании восходящего клина происходят ложные пробои: цена ненадолго выходит за его границу, но вскоре разворачивается. Трейдеры, открывшие сделку по сигналу пробоя, могут понести убытки.
• Ограниченный временной горизонт. Восходящий клин часто формируется в течение короткого времени, поэтому он мало подходит трейдерам, которые ищут долгосрочные тренды или сигналы.
• Недостаточно подтверждающих сигналов. Восходящий клин может помочь спрогнозировать дальнейшее изменение цены, однако рост объёма торгов не всегда подтверждает правильность сигнала.