Ce se întâmplă dacă cumpărarea și vânzarea criptomonedelor cu mai mulți bani decât aveai ar fi ușor? Exact asta asigură tranzacționarea în marjă criptografică. Similar cu tranzacționarea în marjă a altor articole, comercianții de criptomonede pot încerca să-și sporească profiturile împrumutând bani.
Tranzacționarea în marjă pe schimburile de criptomonede poate oferi câștiguri uimitoare sau pierderi devastatoare. Comercianții fără experiență ar trebui să meargă în marjă cu cea mai mare prudență.

Astăzi, vom defini tranzacționarea în marjă și chiar vă vom arăta cum să tranzacționați scurt cu tranzacționarea în marjă, astfel încât să puteți câștiga bani în creștere și în jos. După ce ați citit acest ghid, veți ști exact dacă tranzacționarea în marjă este potrivită pentru dvs.!

Ce este tranzacționarea în marjă în criptomonede?

Tranzacționarea activelor prin împrumut și utilizarea banilor furnizați de o terță parte este cunoscută sub denumirea de „tranzacționare în marjă”. Spre deosebire de platformele online obișnuite, platformele de tranzacționare în marjă permit comercianților să folosească poziții și să câștige bani suplimentari.

Tranzacționarea în marjă în criptomonede înseamnă împrumutul de fonduri de la o bursă și utilizarea acestora pentru a efectua o tranzacție. Comerțul în marjă este cunoscut și sub denumirea de comerț cu efect de pârghie, deoarece implică dealerii să-și „valorifice” tranzacțiile dincolo de numerarul disponibil. Cu toate acestea, este important să rețineți că tranzacționarea în marjă are loc pe piața spot și nu pe piața futures. Pe piața futures, puteți tranzacționa cu efect de levier, dar nu cumpărați niciodată activul pe care îl cumpărați, ci doar un contract reprezentând activul suport. Când tranzacționați în marjă cu bani împrumutați, dețineți de fapt activele pe care le-ați achiziționat. După ce ați terminat tranzacționarea în marjă cu bani împrumutați, trebuie să plătiți înapoi suma împrumutată.

Cum funcționează tranzacționarea marjelor?

Tranzacționarea în marjă pe piața criptomonedelor este să împrumute fonduri pentru a face tranzacții mai mari sau mai multe. Valoarea de lichidare, pe de altă parte, este un considerent esențial. Acesta va lichida o poziție de la sine ori de câte ori piața atinge nivelul de lichidare. Se asigură că dealerii își riscă doar numerarul, nu sumele furnizate.

Luați în considerare valoarea unuia Bitcoin (BTC) este de zece mii de dolari. Un comerciant dorește să participe la tranzacționarea în marjă cripto și deschide o poziție mare cumpărând una bitcoin cu pârghie 2x. Aceasta implică că au plătit zece mii de dolari și au împrumutat mai mult de zece mii de dolari pentru o investiție de douăzeci de mii de dolari fără plată și dobândă.
Prețul de lichidare în această situație este de peste cinci mii de dolari. Comerciantul își pierde întreaga investiție, plus comisioane și dobânzi, ori de câte ori se atinge acest preț.

Puteți stabili poziții de tranzacționare în marjă cripto în următoarele moduri:

O poziție scurtă: Te bazezi pe scăderea valorii. Pentru a face acest lucru, trebuie să împrumutați o anumită monedă ca marjă, cum ar fi BTC. Dacă cumpărați 3 BTC cu o setare de marjă de 3x, atunci trebuie să vindeți imediat întreaga poziție către USDT. Când prețul scade, puteți cumpăra înapoi cele 3 BTC. Deoarece prețul este acum mai mic decât înainte, veți avea în continuare ceva USDT chiar și după ce cumpărați întreaga poziție în marjă, care este de 3 BTC. Acum nu trebuie decât să plătiți înapoi ceea ce ați împrumutat. Suma restantă USDT este profitul dvs.

O poziție lungă: Când pariezi pe piață în creștere. Acest lucru este destul de simplu. Imprumutați USDT și apoi cumpărați BTC, așteptându-vă să crească prețul. După ce prețul crește și ești mulțumit de câștigurile tale, doar vinzi poziția și plătești suma împrumutată.
Într-o poziție lungă, achiziționați o monedă pentru a o vinde mai târziu când prețul crește, profitați din diferența de cost. De asemenea, este de imaginat în absența unei marje. Într-o poziție scurtă, împrumutați o monedă la prețul actual și apoi o cumpărați la un preț mai mic pentru a profita.

Marja criptografică este măsurată în rapoarte precum 3x sau 10x, care este standardul industriei. Deci, dacă aveți 2,000 USD în contul de brokeraj și doriți să începeți o poziție mare cu un raport de 10x, va trebui să puneți garanții în valoare de 10% din dimensiunea poziției dvs. Schimbul de criptomonede va oferi restul de 90%. Dacă doriți să tranzacționați cu rate de marjă mai mari, trebuie să tranzacționați pe o piață futures ca MEX or Binance, unde puteți chiar să tranzacționați cu levier de 100-200x.

Marja încrucișată vs. marja izolată – care este diferența?

Pe piața futures, puteți utiliza marja în două moduri pe o piață monetară. Marja încrucișată se referă la marja împărțită între pozițiile deschise. O marjă izolată, în schimb, este marja care este împiedicată să devină partajată și care este alocată unei poziții specifice.

Marja încrucișată ajută la evitarea lichidărilor rapide și este mai rezistentă la pierderile din portofoliu. O marjă izolată oferă mai multă flexibilitate, deoarece alte active din portofoliu nu sunt afectate dacă o anumită investiție este lichidată.

asemănări: Indiferent dacă utilizați o marjă încrucișată sau o marjă izolată, cerințele privind marja inițială și continuă se aplică contului dvs. Cele două tactici diminuează pericolul ca să vă lichidați rapid întregul portofoliu.

Diferențe: Distincția principală dintre cele două ar fi aceea că marja încrucișată distribuie marja între poziții și conturi. Ar putea fi o funcție puternică pentru investitorii pe termen lung și în timpul volatilității pieței. Marja încrucișată poate fi un instrument mai eficient de gestionare a riscurilor pentru portofoliile complicate, inclusiv criptomonede, opțiuni și alte opțiuni, deoarece puteți păstra pozițiile pierdute deschise cu profiturile pozițiilor câștigătoare ca o formă de acoperire.

Unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare care oferă marjă încrucișată și izolată sunt MEX, Binance și BitGet.

Cum să faceți scurt pe marjă

Este ușor să luați o poziție lungă (cumpărare) pe piața spot și fiecare comerciant știe cum să o facă. Dar mulți comercianți nu știu că puteți avea de fapt poziții scurte pe piața spot folosind marja. Apare atunci când împrumutați un activ, vindeți la un preț mare și, ulterior, cumpărați la un preț mai mic pentru a plăti apoi suma împrumutată. Astfel, beneficiem de diferența de preț în acest mod. De exemplu, dacă prețul actual BTC este de 10,000 USD și credeți că va scădea în viitor, puteți urma acești pași:

• Decideți cât de multă marjă doriți să utilizați. Majoritatea schimburilor oferă 3x cross și 10x izolate.
• Transferați garanția dvs., cum ar fi USDT sau BUSD, în contul dvs. în marjă
• Împrumutați BTC cu USDT ca garanție
• Selectați vânzarea în marjă de 3x sau 10x și puneți 100%
• Când prețul scade și doriți să vă blocați profitul, utilizați funcția de rambursare din secțiunea de cumpărare în marjă de 3x sau 10x
• Diferența de preț va fi profitul dvs., iar suma împrumutată va fi rambursată
• Rețineți că majoritatea platformelor de tranzacționare vă percep dobânzi și comisioane de tranzacționare. Acestea pot varia în funcție de locul în care tranzacționați, așa că vă recomandăm să verificați taxele pe platforma dvs. de tranzacționare.

Cum să faceți o marjă scurtă pe Binance cu o marjă de 3x (pas cu pas)

Acum să vedem cum să deschidem o poziție scurtă Binance. Dacă doriți să urmați acest ghid pas cu pas de tranzacționare în marjă, vă puteți crea contul Binance aici.

1. Să presupunem că prețul BTC este de 10,000 USDT
2. Transferați 10,000 USDT din contul spot în contul dvs. în marjă ca garanție.
3. Selectați ordinul de vânzare „limită” din fila 3x încrucișată pe graficul BTC/USDT
4. Faceți clic pe Împrumută
5. Glisați/trageți glisorul sumei la 100% și faceți clic pe vânzarea în marjă BTC.
6. Când ordinul este executat, veți fi achiziționat trei BTC, în valoare de 30,000 USDT, în timp ce ați folosit doar 10,000 USDT din banii dvs.
7. După ce prețul scade, va trebui să răscumpărați cele trei BTC. Pentru a face acest lucru, reveniți la fila de cumpărare 3x încrucișată (După câteva săptămâni, dacă valoarea BTC scade la 7,000 USDT, veți utiliza mecanismul de rambursare pentru a cumpăra două BTC pentru 7,000 USD fiecare. Cele două BTC împrumutate vor fi apoi instantaneu rambursat cu paisprezece mii USDT. În acest exemplu, dacă excludeți costurile de manipulare și dobânda, veți avea șaisprezece mii USDT în contul dvs. în marjă și veți obține șase mii USDT, un profit de șaizeci la sută.)
8. Selectați comanda de cumpărare „piață” și rambursați
9. Glisați/trageți glisorul cantității la 100% și faceți clic pe cumpărare BTC
10. Suma împrumutată va fi rambursată, iar diferența de preț va fi profitul dvs.

Beneficiile tranzacționării în marjă criptografică

Achiziționarea de monede digitale în marjă vă permite să creșteți dimensiunea achiziției dvs. utilizând valoarea activelor pe care o dețineți în prezent. Puteți crește profiturile dacă valoarea activelor dvs. crește.
Cu toate acestea, comercianții, în special începătorii, ar trebui să știe că o astfel de strategie de investiții se potrivește cel mai bine experților cu normă întreagă. Deoarece dețin abilitățile și încrederea pentru a-și crește câștigurile, comercianții profesioniști folosesc un profil de marjă pentru a împrumuta sume mari de investit.

Tranzacționarea în marjă ar putea fi incredibil de avantajoasă pe piețele optimiste, mai ales dacă petreceți timp la computer de fiecare dată, aveți limite stricte de pierdere, cu o atitudine de tranzacționare adecvată.
Cu toate acestea, investitorii ar trebui să aplice acest lucru numai dacă cred că piața va continua să crească și trebuie să stabilească întotdeauna limite de pierdere, deoarece pierderile mari sunt inevitabile altfel. Nu puteți spune același lucru despre piețele ursoaice. Principala distincție este că indivizii se așteaptă ca prețul să scadă în timp ce își implementează strategia de tranzacționare bazată pe tendința actuală.

Diversificarea portofoliului

Dacă aveți un profil de marjă, puteți utiliza acele proprietăți ca garanție pentru o ipotecă în marjă. Toată lumea poate folosi fondurile de împrumut pentru a-și diversifica portofoliul fără a vinde titlurile de valoare subiacente.
Această strategie poate fi avantajoasă dacă dețineți un venit comercial substanțial nerecunoscut și doriți să îl mențineți. Tranzacționarea în marjă are și dezavantaje, care trebuie luate în considerare.

Dezavantajele tranzacționării în marjă

Tranzacționarea în marjă cu criptomonede poate fi profitabilă și atrăgătoare, dar nu este lipsită de riscuri. Împrumutul pe tranzacțiile în marjă cripto implică toate pericolele împrumutului, inclusiv astfel de taxe de dobândă și flexibilitate redusă a veniturilor viitoare.
Riscurile primare legate de tranzacționarea în marjă includ riscul de apel în marjă, taxe suplimentare și posibilitatea de a pierde rapid întregul sold. Marja vă poate șterge contul în câteva minute, la fel de rapid pe cât poate îmbunătăți câștigurile.

Să presupunem că contul unei persoane suferă prea multe pierderi din cauza performanței slabe. În acest caz, aplicația de schimb cripto poate declanșa automat un apel, obligându-vă să câștigați mai multe depozite și să faceți publicitate unei părți sau tuturor activelor dvs. pentru a vă îndeplini datoria în marjă. Dacă piețele se prăbușesc odată cu pozițiile tale deschise, brokerajul tău îți poate lichida profilul fără permisiunea ta.

Chiar și susținătorii cumpărării în marjă știu că acest lucru poate agrava pierderile și are nevoie de un randament mai mare decât rata marjei împrumutului. Prin urmare, tranzacționarea în marjă criptografică este pentru profesioniștii familiarizați cu elementele de bază, cu siguranță nu pentru speculatorii ocazionali. Tranzacționarea în marjă cu criptomonede, în comparație cu tranzacționarea în marjă din alte clase, vă poate crește considerabil pierderile.

Înainte de a vă angaja în tranzacționarea în marjă, ar trebui să cunoașteți riscul de a eșua întreaga investiție. Bursele și instituțiile financiare cer de obicei comercianților să mențină un anumit nivel de integritate în conturi, cel puțin douăzeci până la treizeci la sută din starea deschisă.

De asemenea, este important să realizați că obținerea de bani pentru a finanța o tranzacție în marjă este costisitoare. Numerarul împrumutat va acumula o rată a dobânzii, iar oricine va fi obligat să returneze împrumutul.

Concluzie

Dacă piața se întoarce în favoarea dvs., tranzacționarea în marjă vă permite să vă maximizați potențialul de câștig. Dacă aveți o cantitate mare de BTC și doriți să vă reduceți expunerea la pericolul prețului bitcoin în scădere, vă puteți gestiona riscurile prin crearea unei poziții scurte care este numită și „poziție de acoperire”. De asemenea, vă recomandăm să vă gestionați riscul cu instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi gratuit calculator pentru dimensiunea poziției. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți cât de mult risc sunteți expus și care va fi pierderea potențială maximă dacă prețul se mișcă împotriva dvs. și va atinge stop loss-ul.

În cele din urmă, deținerea unui cont în marjă vă permite să vindeți active, ceea ce tranzacționarea spot nu le permite.
Deși investiția în marjă vă poate crește profiturile, vă poate crește și pierderile dacă managementul riscului nu este implementat.