Hva om det var enkelt å kjøpe og selge kryptovalutaer med mer penger enn du hadde? Det er akkurat det kryptomarginhandel sikrer. I likhet med marginhandel med andre varer, kan kryptovalutahandlere prøve å øke fortjenesten sin ved å låne penger.
Marginhandel på kryptovalutabørser kan gi både store gevinster og katastrofale tap. Uerfarne tradere bør bruke margin med største forsiktighet.

I dag skal vi definere marginhandel og til og med vise deg hvordan du shorter på marginhandel, slik at du kan tjene penger både opp og ned. Etter å ha lest denne veiledningen, vil du vite nøyaktig om marginhandel passer for deg!

Hva er marginhandel i kryptovalutaer?

Å handle eiendeler ved å låne og bruke penger levert av en tredjepart er kjent som «marginhandel». I motsetning til vanlige nettplattformer lar plattformer for marginhandel tradere bruke posisjoner og tjene ekstra penger.

Marginhandel i kryptovaluta er å låne penger fra en børs og bruke dem til å gjennomføre en handel. Marginhandel er også kjent som handel med gearing, siden det innebærer at forhandlere "gir opp" avtalene sine utover tilgjengelige kontanter. Det er imidlertid viktig å merke seg at marginhandel skjer på spotmarkedet i stedet for futuresmarkedet. På futuresmarkedet kan du handle med gearing, men du kjøper aldri eiendelen du kjøper, bare en kontrakt som representerer det underliggende eiendelen. Når du marginhandler med lånte penger, eier du faktisk eiendelene du kjøpte. Etter at du er ferdig med marginhandel med lånte penger, må du betale tilbake det lånte beløpet.

Hvordan fungerer marginhandel?

Marginhandel i kryptovalutamarkedet er å låne penger for å gjøre større eller flere transaksjoner. Likvidasjonsverdien er derimot en viktig faktor. Den vil likvidere en posisjon av seg selv når markedet når likvidasjonsnivået. Den sikrer at forhandlere bare risikerer sine egne penger, ikke de leverte beløpene.

Tenk på verdien av én Bitcoin (BTC) er ti tusen dollar. En trader ønsker å delta i kryptomarginhandel og åpner en stor posisjon ved å kjøpe en bitcoin med 2x gearing. Det innebærer at de har betalt ti tusen dollar og lånt mer enn ti tusen dollar for en investering på tjue tusen dollar uten betaling og rente.
Likvidasjonsprisen i denne situasjonen er mer enn fem tusen dollar. Traderen taper hele investeringen sin, pluss gebyrer og renter, når denne prisen oppnås.

Du kan etablere kryptomarginhandelsposisjoner på følgende måter:

En shortposisjon: Du er avhengig av at verdien faller. For å gjøre dette må du låne en bestemt mynt som margin, som BTC. Hvis du kjøper 3 BTC med en 3x margininnstilling, må du umiddelbart selge hele posisjonen til USDT. Når prisen går ned, kan du kjøpe tilbake de 3 BTC. Siden prisen nå er lavere enn før, vil du fortsatt ha noe USDT igjen selv etter at du har kjøpt tilbake hele marginposisjonen, som er 3 BTC. Nå trenger du bare å betale tilbake det du lånte. Det utestående USDT-beløpet er din fortjeneste.

En lang posisjon: Når du satser på at markedet skal stige, er dette ganske enkelt. Du låner USDT og kjøper deretter BTC, i forventning om at prisen skal stige. Etter at prisen har gått opp, og du er fornøyd med gevinsten, selger du bare posisjonen og betaler tilbake det lånte beløpet.
I en long-posisjon kjøper du en mynt for å selge den senere når prisen øker, og tjener på prisforskjellen. Det er også tenkelig uten margin. I en short-posisjon låner du ut en mynt til nåværende pris og kjøper den deretter til en lavere pris for å tjene penger.

Kryptomargin måles i forholdstall som 3x eller 10x, som er bransjestandarden. Så hvis du har 2,000 dollar på meglerkontoen og ønsker å starte en stor posisjon med en 10x-ratio, må du stille sikkerhet tilsvarende 10 % av posisjonsstørrelsen din. Kryptobørsen vil stille de resterende 90 %. Hvis du ønsker å handle med høyere marginforhold, må du handle på et futuresmarked som MEX or Binance, hvor du til og med kan handle med 100–200x gearing.

Kryssmargin vs. isolert margin – hva er forskjellen?

På futuresmarkedet kan du bruke margin på to måter i et pengemarked. Kryssmargin refererer til marginen som deles på tvers av åpne posisjoner. En isolert margin er derimot marginen som forhindres fra å bli delt og som er tildelt en bestemt posisjon.

Kryssmargin bidrar til å unngå raske likvidasjoner og er mer motstandsdyktig mot porteføljetap. En isolert margin gir mer fleksibilitet siden andre porteføljeaktiva ikke påvirkes dersom en bestemt investering likvideres.

likheter: Enten du bruker kryssmarginmargin eller isolert margin, gjelder krav til innledende og løpende margin for kontoen din. Disse to taktikkene reduserer faren for at du raskt kan likvidere hele porteføljen din.

forskjeller: Den primære forskjellen mellom de to ville være at kryssmargin fordeler margin på tvers av posisjoner og kontoer. Det kan være en kraftig funksjon for langsiktige investorer og under markedsvolatilitet. Kryssmarginen kan være et mer effektivt risikostyringsverktøy for kompliserte porteføljer, inkludert kryptovaluta, opsjoner og andre opsjoner, ettersom du kan holde tapende posisjoner åpne med fortjenesten fra de vinnende posisjonene som en form for sikring.

Noen av de mest populære handelsplattformene som tilbyr kryssmargin og isolert margin er MEX, Binance og BitGet.

Slik shorter du på marginhandel

Det er enkelt å ta en longposisjon (kjøpe) på spotmarkedet, og alle tradere vet hvordan man gjør det. Men mange tradere vet ikke at man faktisk kan ha shortposisjoner på spotmarkedet ved hjelp av margin. Det skjer når du låner et aktivum, selger det til en høy pris og deretter kjøper det til en lavere pris for å betale tilbake det lånte beløpet. På den måten drar vi nytte av prisforskjellen på denne måten. Hvis for eksempel den nåværende BTC-prisen er 10,000 XNUMX USDT, og du tror den vil falle i fremtiden, kan du følge disse trinnene:

• Bestem deg for hvor mye margin du vil bruke. De fleste børser tilbyr 3x cross og 10x isolert.
• Overfør sikkerheten din, som USDT eller BUSD, til marginkontoen din
• Lån BTC med USDT som sikkerhet
• Velg 3x eller 10x marginsalg og legg inn 100%
• Når prisen går ned, og du vil låse inn fortjenesten din, bruk tilbakebetalingsfunksjonen i 3x- eller 10x-marginkjøpsdelen.
• Prisforskjellen vil være din fortjeneste, og det lånte beløpet vil bli betalt tilbake
• Vær oppmerksom på at de fleste handelsplattformer krever renter og handelsgebyrer. Disse kan variere avhengig av hvor du handler, så vi anbefaler at du sjekker gebyrene på handelsplattformen din.

Slik marginerer du short på Binance med en 3x margin (trinn for trinn)

La oss nå gå gjennom nøyaktig hvordan man åpner en shortposisjon på BinanceHvis du vil følge denne trinnvise veiledningen for marginhandel, kan du opprette din Binance-konto. her..

1. La oss anta at BTC-prisen er 10,000 XNUMX USDT.
2. Overfør 10,000 XNUMX USDT fra spotkontoen til marginkontoen din som sikkerhet.
3. Velg «limit»-salgsordren fra kryss-3x-fanen på BTC/USDT-diagrammet
4. Klikk på Lån
5. Skyv/dra beløpsglidebryteren til 100 % og klikk på BTC-marginsalg.
6. Når ordren er utført, vil du ha kjøpt tre BTC, verdt 30,000 10,000 USDT, mens du bare har brukt XNUMX XNUMX USDT av dine egne penger.
7. Etter at prisen har gått ned, må du kjøpe tilbake de tre BTC-ene. For å gjøre dette, gå tilbake til fanen «kjøp på tvers av 3 ganger» (Hvis BTC-verdien faller til 7,000 USDT etter noen uker, bruker du tilbakebetalingsmekanismen til å kjøpe to BTC-er for 7,000 USDT hver. De to lånte BTC-ene vil da umiddelbart bli refundert med fjorten tusen USDT. I dette eksemplet, hvis du ekskluderer håndteringskostnader og renter, vil du ha seksten tusen USDT på marginkontoen din og tjene seks tusen USDT, en fortjeneste på seksti prosent.)
8. Velg kjøpsordre på «marked» og betal tilbake
9. Dra/skyv beløpsglidebryteren til 100 % og klikk på kjøp BTC
10. Det lånte beløpet vil bli tilbakebetalt, og prisforskjellen vil være din fortjeneste.

Fordelene med kryptomarginhandel

Å kjøpe digitale valutaer på margin lar deg øke størrelsen på kjøpet ditt ved å bruke verdien av eiendelene du for øyeblikket har. Du kan øke fortjenesten din hvis verdien av eiendelene dine øker.
Likevel bør tradere, spesielt nybegynnere, vite at en slik investeringsstrategi passer best for heltidsansatte eksperter. Siden de har ferdighetene og selvtilliten til å øke inntektene sine, bruker profesjonelle tradere en marginprofil for å låne ut store beløp for investering.

Marginhandel kan være utrolig fordelaktig i bullish markedsplasser, spesielt hvis du bruker tid ved datamaskinen din hele tiden, har strenge tapsgrenser og en passende handelsholdning.
Investorer bør imidlertid bare bruke dette hvis de tror at markedet vil fortsette å stige, og må alltid etablere tapsgrenser, siden store tap ellers er uunngåelige. Man kan ikke si det samme om bjørnemarkeder. Hovedforskjellen er at enkeltpersoner forventer at prisen vil synke mens de implementerer sin handelsstrategi basert på den nåværende trenden.

Porteføljediversifisering

Hvis du har en marginprofil, kan du bruke disse eiendommene som sikkerhet for et marginlån. Alle kan bruke lånemidlene til å diversifisere porteføljen sin uten å selge de underliggende verdipapirene.
Denne strategien kan være fordelaktig hvis du har en betydelig uinnregnet handelsinntekt og ønsker å opprettholde denne. Marginhandel har også ulemper, som må vurderes.

Ulempene med marginhandel

Kryptovaluta-marginhandel kan være lukrativt og attraktivt, men det er ikke uten risiko. Å låne på kryptomarginhandel innebærer alle farene ved å låne, inkludert rentekostnader og redusert fremtidig inntektsfleksibilitet.
De primære risikoene forbundet med handel med margin inkluderer margin call-risiko, tilleggskostnader og muligheten for å miste hele saldoen raskt. Margin kan slette kontoen din på få minutter, like raskt som den kan øke gevinsten.

Anta at en persons konto opplever for mange tap på grunn av dårlig ytelse. I så fall kan kryptobørsapplikasjonen automatisk utløse en anropssamtale, som tvinger deg til å gjøre flere innskudd og annonsere deler av eller alle eiendelene dine for å dekke margingjelden. Hvis markedene kollapser sammen med dine åpne posisjoner, kan meglerhuset ditt likvidere profilen din uten din tillatelse.

Selv forkjempere for marginkjøp vet at dette kan føre til tap og kreve en avkastning som er større enn marginrenten på lånet. Derfor er kryptomarginhandel for fagfolk som er kjent med det grunnleggende, definitivt ikke for tilfeldige spekulanter. Marginhandel med kryptovalutaer, sammenlignet med marginhandel i andre klasser, kan øke tapene dine betydelig.

Før du driver med marginhandel, bør du kjenne til risikoen for at hele investeringen din mislykkes. Børser og finansinstitusjoner krever vanligvis at tradere opprettholder et bestemt nivå av integritet i kontoene, minst tjue til tretti prosent av åpen tilstand.

Det er også viktig å innse at det er kostbart å få penger til å finansiere en margintransaksjon. De lånte pengene vil påløpe en rente, og alle vil bli pålagt å betale tilbake lånet.

Konklusjon

Hvis markedet snur i din favør, lar marginhandel deg maksimere inntjeningspotensialet ditt. Hvis du har en stor mengde BTC og ønsker å redusere eksponeringen din mot faren knyttet til prisen på bitcoin fallende, kan du håndtere risikoen din ved å opprette en shortposisjon, som også kalles en «sikringsposisjon». Vi anbefaler også på det sterkeste at du håndterer risikoen din med risikostyringsverktøy som våre gratis kalkulator for posisjonsstørrelse. Dette vil hjelpe deg å forstå hvor mye risiko du er utsatt for og hva ditt maksimale potensielle tap vil være hvis prisen beveger seg mot deg og treffer stopptapet ditt.

Til slutt, det å eie en marginkonto lar deg selge eiendeler, noe spothandel ikke tillater.
Selv om investering på margin kan øke fortjenesten din, kan det også øke tapene dine hvis risikostyring ikke implementeres.