Что, если бы покупать и продавать криптовалюту, имея больше денег, чем у вас было, было бы легко? Именно это и обеспечивает маржинальная торговля криптовалютой. Подобно маржинальной торговле другими товарами, криптовалютные трейдеры могут попытаться увеличить свою прибыль, занимая деньги.
Маржинальная торговля на криптовалютных биржах может принести как ошеломляющую прибыль, так и разрушительные убытки. Неопытным трейдерам следует использовать маржу с предельной осторожностью.

Сегодня мы дадим определение маржинальной торговле и даже покажем вам, как открывать короткие позиции при маржинальной торговле, чтобы вы могли зарабатывать деньги на пути вверх и вниз. Прочитав это руководство, вы точно узнаете, подходит ли вам маржинальная торговля!

Что такое маржинальная торговля криптовалютами?

Торговля активами путем заимствования и использования денег, предоставленных третьей стороной, называется «маржинальной торговлей». В отличие от обычных онлайн-платформ, платформы для маржинальной торговли позволяют трейдерам использовать позиции и получать дополнительные деньги.

Маржинальная торговля криптовалютой — это заимствование средств у биржи и их использование для ведения торговли. Маржинальная торговля также известна как торговля с кредитным плечом, поскольку она предполагает, что дилеры «увеличивают» свои сделки сверх имеющихся денежных средств. Однако важно отметить, что маржинальная торговля происходит на спотовом рынке, а не на фьючерсном рынке. На фьючерсном рынке вы можете торговать с кредитным плечом, но вы никогда не покупаете тот актив, который покупаете, а только контракт, представляющий базовый актив. Когда вы торгуете с использованием заемных средств, вы фактически владеете активами, которые приобрели. После того, как вы закончите маржинальную торговлю с использованием заемных денег, вы должны вернуть заемную сумму.

Как работает маржинальная торговля?

Маржинальная торговля на рынке криптовалют – это заимствование средств для заключения более крупных или большего числа сделок. Ликвидационная стоимость, с другой стороны, является важным фактором. Он будет ликвидировать позицию самостоятельно, когда рынок достигнет уровня ликвидации. Это гарантирует, что дилеры рискуют только своими деньгами, а не поставляемыми суммами.

Рассмотрим стоимость одного Bitcoin (BTC) составляет десять тысяч долларов. Трейдер желает участвовать в маржинальной торговле криптовалютой и открывает крупную позицию, купив одну bitcoin с кредитным плечом 2х. Это означает, что они заплатили десять тысяч долларов и заняли более десяти тысяч долларов для инвестиций в двадцать тысяч долларов без оплаты и процентной ставки.
Цена ликвидации в данной ситуации составляет более пяти тысяч долларов. Трейдер теряет все свои инвестиции, а также комиссии и проценты, когда достигается эта цена.

Вы можете установить маржинальные торговые позиции по криптовалюте следующими способами:

Короткая позиция: Вы полагаетесь на падение стоимости. Для этого вам необходимо одолжить определенную монету в качестве залога, например BTC. Если вы покупаете 3 BTC с настройкой маржи 3x, вы должны немедленно продать всю позицию в USDT. Когда цена упадет, вы сможете выкупить 3 BTC. Поскольку цена теперь ниже, чем раньше, у вас все равно останется некоторое количество USDT даже после выкупа всей маржинальной позиции, которая составляет 3 BTC. Теперь вам нужно только вернуть то, что вы взяли в долг. Непогашенная сумма в долларах США — это ваша прибыль.

Длинная позиция: Когда вы делаете ставку на то, что рынок растет. Это довольно просто. Вы занимаете USDT, а затем покупаете BTC, ожидая, что цена вырастет. После того, как цена вырастет и вы будете довольны своей прибылью, вы просто продаете позицию и возвращаете заемную сумму.
В длинной позиции вы приобретаете монету, чтобы продать ее позже, когда цена вырастет, и получить прибыль от разницы в стоимости. Это также возможно при отсутствии запаса. В короткой позиции вы одалживаете монету по ее текущей цене, а затем покупаете ее по более низкой цене, чтобы получить прибыль.

Криптовалютная маржа измеряется в таких коэффициентах, как 3x или 10x, что является отраслевым стандартом. Итак, если у вас есть 2,000 долларов на брокерском счете и вы хотите открыть крупную позицию с коэффициентом 10x, вам придется внести залог в размере 10% от размера вашей позиции. Криптовалютная биржа обеспечит оставшиеся 90%. Если вы хотите торговать с более высокими коэффициентами маржи, вы должны торговать на фьючерсном рынке, таком как MEXC or Binance, где вы можете торговать даже с кредитным плечом 100-200x.

Перекрестная маржа и изолированная маржа – в чем разница?

На фьючерсном рынке вы можете использовать маржу двумя способами. Кросс-маржа означает маржу, распределяемую между открытыми позициями. Изолированная маржа, напротив, — это маржа, которая не может быть разделена и выделена для конкретной позиции.

Кросс-маржа помогает избежать быстрой ликвидации и повышает устойчивость портфеля к потерям. Изолированная маржа обеспечивает большую гибкость, поскольку ликвидация конкретной инвестиции не повлияет на другие активы портфеля.

сходства: Независимо от того, используете ли вы перекрестную маржу или изолированную маржу, к вашему счету применяются требования к начальной и постоянной марже. Эти две тактики уменьшают опасность того, что вы можете быстро ликвидировать весь свой портфель.

Различия: Основное различие между ними заключается в том, что перекрестная маржа распределяет маржу между позициями и счетами. Это может быть мощной функцией для долгосрочных инвесторов и во время волатильности рынка. Кросс-маржа может быть более эффективным инструментом управления рисками для сложных портфелей, включая криптовалюту, опционы и другие опционы, поскольку вы можете сохранять открытыми убыточные позиции, используя прибыль от выигрышных позиций в качестве формы хеджирования.

Некоторые из наиболее популярных торговых платформ, предлагающих перекрестную и изолированную маржу: MEXC, Binance и BitGet.

Как открывать короткие позиции в маржинальной торговле

Открыть длинную позицию (покупку) на спотовом рынке легко, и каждый трейдер знает, как это сделать. Но многие трейдеры не знают, что на спотовом рынке можно иметь короткие позиции, используя маржу. Это происходит, когда вы занимаете актив, продаете его по высокой цене, а затем покупаете по более низкой цене, чтобы затем вернуть заемную сумму. Таким образом, мы получаем выгоду от разницы в ценах. Например, если текущая цена BTC составляет 10,000 XNUMX долларов США и вы считаете, что в будущем она упадет, вы можете выполнить следующие действия:

• Решите, какую маржу вы хотите использовать. Большинство бирж предлагают 3x кросс и 10x изолированно.
• Переведите свое обеспечение, например USDT или BUSD, на свой маржинальный счет.
• Займите BTC под залог в USDT
• Выберите продажу с маржой 3х или 10х и внесите 100%.
• Когда цена падает, и вы хотите зафиксировать свою прибыль, используйте функцию погашения в разделе покупки с маржей 3x или 10x.
• Разница в цене будет вашей прибылью, а заемная сумма будет возвращена.
• Обратите внимание, что большинство торговых платформ взимают с вас проценты и торговые комиссии. Они могут варьироваться в зависимости от того, где вы торгуете, поэтому мы рекомендуем вам проверить комиссии на вашей торговой платформе.

Как открыть короткую позицию на Binance с маржой 3x (шаг за шагом)

Теперь давайте подробно рассмотрим, как открыть короткую позицию на Binance. Если вы хотите следовать этому пошаговому руководству по маржинальной торговле, вы можете создать свою учетную запись Binance. здесь.

1. Предположим, цена BTC составляет 10,000 XNUMX долларов США.
2. Переведите 10,000 XNUMX долларов США со спот-счета на маржинальный счет в качестве залога.
3. Выберите «лимитный» ордер на продажу на вкладке Cross 3x на графике BTC/USDT.
4. Нажмите «Одолжить»
5. Сдвиньте/перетащите ползунок суммы до 100% и нажмите на продажу маржи BTC.
6. Когда ордер будет исполнен, вы приобретете три BTC на сумму 30,000 10,000 долларов США, потратив при этом всего XNUMX XNUMX долларов США собственных денег.
7. После того, как цена упадет, вам придется выкупить три BTC. Для этого вернитесь на вкладку перекрестной 3-кратной покупки (через несколько недель, если стоимость BTC упадет до 7,000 долларов США, вы воспользуетесь механизмом возврата для покупки двух BTC по 7,000 долларов США каждый. Заимствованные два BTC будут немедленно проданы. возмещается в размере четырнадцати тысяч долларов США. В этом примере, если вы исключите расходы на обработку и проценты, на вашем маржинальном счете будет шестнадцать тысяч долларов США и вы получите шесть тысяч долларов США, то есть прибыль в шестьдесят процентов.)
8. Выберите «рыночный» ордер на покупку и погасите
9. Сдвиньте/перетащите ползунок суммы до 100% и нажмите «Купить BTC».
10. Заемная сумма будет возвращена, а разница в цене станет вашей прибылью.

Преимущества маржинальной торговли криптовалютами

Покупка цифровых валют с маржей позволяет вам увеличить размер покупки, используя стоимость активов, которыми вы владеете в настоящее время. Вы можете увеличить свою прибыль, если стоимость ваших активов увеличится.
Тем не менее, трейдеры, особенно начинающие, должны знать, что такая инвестиционная стратегия лучше всего подходит опытным специалистам, работающим полный рабочий день. Поскольку профессиональные трейдеры обладают навыками и уверенностью в увеличении своих доходов, они используют профиль маржи для предоставления крупных сумм для инвестирования.

Маржинальная торговля может быть невероятно выгодной на бычьих рынках, особенно если вы каждый раз проводите время за компьютером, имеете строгие ограничения потерь и имеете подходящее торговое отношение.
Однако инвесторам следует применять это только в том случае, если они верят, что рынок продолжит расти, и всегда должны устанавливать лимиты потерь, поскольку в противном случае большие потери неизбежны. Чего нельзя сказать о медвежьих рынках. Основное различие заключается в том, что люди ожидают снижения цены, реализуя свою торговую стратегию, основанную на текущей тенденции.

Диверсификация портфеля

Если у вас есть профиль маржи, вы можете использовать эту недвижимость в качестве обеспечения маржинальной ипотеки. Каждый может использовать кредитные средства для диверсификации своего портфеля без продажи базовых ценных бумаг.
Эта стратегия может быть выгодной, если у вас есть значительный непризнанный торговый доход и вы хотите его сохранить. Маржинальная торговля имеет и недостатки, которые необходимо учитывать.

Недостатки маржинальной торговли

Маржинальная торговля криптовалютой может быть прибыльной и привлекательной, но она не лишена риска. Заимствование для маржинальной торговли криптовалютой подразумевает все опасности заимствований, включая процентные начисления и снижение гибкости будущих доходов.
Основные риски, связанные с маржинальной торговлей, включают риск маржинального требования, дополнительные комиссии и возможность быстрой потери всего баланса. Маржа может уничтожить ваш счет за считанные минуты так же быстро, как и увеличить прибыль.

Предположим, что счет человека несет слишком много потерь из-за плохой производительности. В этом случае приложение криптовалютной биржи может автоматически инициировать звонок, вынуждая вас заработать больше депозитов и рекламировать часть или все ваши активы для погашения маржинального долга. Если рынки рухнут вместе с вашими открытыми позициями, ваша брокерская компания может ликвидировать ваш профиль без вашего разрешения.

Даже сторонники маржинальной покупки понимают, что это может привести к усугублению убытков и потребует возврата, превышающего маржинальную ставку кредита. Таким образом, маржинальная торговля криптовалютой предназначена для профессионалов, разбирающихся в ее основах, а не для случайных спекулянтов. Маржинальная торговля криптовалютами по сравнению с маржинальной торговлей другими классами может значительно увеличить ваши убытки.

Прежде чем заниматься маржинальной торговлей, вы должны осознавать риск банкротства всех своих инвестиций. Биржи и финансовые учреждения обычно требуют от трейдеров поддерживать определенный уровень целостности счетов, по крайней мере, от двадцати до тридцати процентов от открытого состояния.

Также важно понимать, что получение денег для финансирования маржинальной транзакции обходится дорого. На заемные денежные средства будут начисляться проценты, и каждый будет обязан вернуть кредит.

Заключение

Если рынок развернется в вашу пользу, маржинальная торговля позволит вам максимизировать свой потенциальный доход. Если у вас есть большое количество BTC и вы хотите уменьшить свою подверженность риску, связанному с ценой bitcoin падая, вы можете управлять своими рисками, создав короткую позицию, которая также называется «хедж-позицией». Также мы настоятельно рекомендуем вам управлять своими рисками с помощью таких инструментов управления рисками, как наш бесплатный Калькулятор размера позиции. Это поможет вам понять, какому риску вы подвергаетесь и каковы будут ваши максимальные потенциальные потери, если цена пойдет против вас и достигнет вашего стоп-лосса.

Наконец, владение маржинальным счетом позволяет вам продавать активы, чего не позволяет спотовая торговля.
Хотя маржинальное инвестирование может увеличить вашу прибыль, оно также может увеличить ваши убытки, если не будет реализовано управление рисками.