Что такое кредитное плечо в торговле криптовалютой?
Кредитное плечо в торговле криптовалютами может увеличить покупательную или продажную способность за счет использования заемного капитала для совершения сделок. Другими словами, это увеличивает вашу покупательную или продающую способность и позволяет трейдеру торговать с большим количеством денег, чем у него есть на самом деле, заимствуя их у торговой платформы.
Величина вашего кредитного плеча называется коэффициентом. Например, 1:10 (10x) или 1:20 (20x). Он показывает, во сколько раз умножается ваш стартовый капитал. Следовательно, при коэффициенте кредитного плеча 1:10 вам понадобится всего 1,000 долларов, чтобы инвестировать 10,000 XNUMX долларов. Сумма, которую необходимо внести, называется залогом. Необходимое обеспечение определяется используемым кредитным плечом и общей стоимостью позиции, которую вы хотите открыть (маржа). Если у вас есть счет для маржинальной торговли, вы можете увеличить свое торговое кредитное плечо, особенно если вы используете автоматизированных ботов для маржинальной торговли, чтобы максимизировать свою потенциальную прибыль. В результате даже во время медвежьего рынка криптовалют это отличный способ получить значительную прибыль.
Как работает торговля с кредитным плечом?
Например, если Джоан хочет инвестировать 5,000 долларов в Bitcoin (BTC) с кредитным плечом 10х, требуемая маржа составляет 1/10 от 5,000 долларов США. С точки зрения непрофессионала это означает, что требуемый залог или минимальный депозитный счет составляет всего 500 долларов США. При более высоком кредитном плече, например 20x, требуемая маржа будет меньше (250 долларов США), поскольку она эквивалентна 1/20 от 5,000 долларов США.
Рынок фьючерсов и деривативов — это место, где вы торгуете с кредитным плечом. Торгуя на фьючерсном рынке с кредитным плечом, вам не нужно беспокоиться о займах и их погашении. В то время как при спотовой маржинальной торговле вам приходится активно занимать и погашать все, что касается спотовой маржинальной торговли, в торговле с кредитным плечом весь процесс автоматизирован. Это значительно облегчает трейдерам открытие и закрытие позиций. На фьючерсном рынке вам просто нужно выбрать размер кредитного плеча, а затем вы можете перейти к длинной или короткой позиции на рынке. Когда вы открываете длинную позицию по рынку, вы делаете ставку на рост цен. Когда вы играете на понижение, вы делаете ставку на снижение цен.
Обоюдоострый меч
Это обоюдоострый меч, поскольку он может увеличить прибыль до 100 раз от баланса вашего счета, но из-за волатильности рынка вы также можете быстро ликвидироваться. Следовательно, когда есть более высокие вознаграждения, есть и более высокие риски.
Преимущества
Основное преимущество торговли с кредитным плечом заключается в том, что она позволяет трейдеру получать больше прибыли. По сравнению с традиционной торговлей, вы можете получить гораздо большую прибыль при гораздо меньших инвестициях, используя бинарные опционы, чтобы заработать много денег, потратив меньше денег на покупку активов. Торговля с кредитным плечом является адаптируемой, поскольку она позволяет трейдеру торговать чаще и совершать больше транзакций, чтобы увеличить отдачу от своих инвестиций. Благодаря гибкости торговли с кредитным плечом можно быстро получить прибыль от краткосрочных движений цен. Наконец, можно также максимизировать свой потенциал, увеличивая больше активов за счет уверенных инвестиций.
Недостатки
Возвращаясь к более высоким вознаграждениям, торговля с кредитным плечом также сопряжена с более высокими рисками. Торговля с кредитным плечом может быть трудной для новых трейдеров. В большинстве случаев только опытные трейдеры способны полностью максимально использовать возможности торговли с кредитным плечом. Следовательно, ставки могут быть выше для новых трейдеров. Иногда новые трейдеры попадают в ловушку, часто пытаясь поднять свою позицию, чтобы возместить свои потери.
Где я могу торговать криптовалютами с кредитным плечом?
Наиболее распространенным способом торговли криптовалютами с кредитным плечом является централизованная биржа фьючерсов и деривативов (CEX), такая как MEXC, Binance или ByBit. Эти биржи предлагают вам платформу, на которой вы можете торговать с кредитным плечом до 1:200 (200x). Хотя это открывает перед вами большие возможности, оно также несет в себе много рисков. Торговля с таким высоким кредитным плечом вообще не рекомендуется. Даже с кредитным плечом 1:10 (10x) вы подвергаетесь высоким рискам, поскольку рынок криптовалют очень волатилен. Особенно, когда вы только начинаете, мы рекомендуем использовать более низкое кредитное плечо.
При поиске платформы для торговли криптовалютой, предлагающей кредитное плечо, очень важно знать, насколько высоки или низки комиссии. Поскольку комиссии применяются ко всей позиции, включая сумму кредитного плеча, они могут быстро стать дорогостоящими и в конечном итоге съесть вашу прибыль. MEXC — это самая дешевая крупная централизованная биржа с комиссией мейкера 0%, комиссией тейкера 0.06% и кэшбэком в размере 10%, который вы получаете на свой счет через 24 часа после торговли. Binance предлагает комиссию мейкера в размере 0.02% и тейкера в размере 0.04%, что близко к MEXC. ByBit предлагает комиссию мейкера 0.01% и тейкера 0.06%, а также является отличным вариантом для торговли с кредитным плечом. Поскольку многие платформы для торговли криптовалютой ограничены в определенных странах, мы рекомендуем вам просмотреть упомянутые биржи и посмотреть, какая из них подойдет вам.
Еще один способ торговли с кредитным плечом — это децентрализованная биржа (DEX). Вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по DEX здесь. чтобы узнать больше о децентрализованных биржах здесь. Некоторые биржи, такие как GMX или DYDX, предлагают вам торговать с кредитным плечом на их фьючерсном рынке. Поскольку децентрализованные биржи все еще новы по сравнению с централизованными, им все еще нужны некоторые функции, такие как расширенные типы ордеров, ликвидность и объем. По сравнению с централизованными биржами, децентрализованные биржи имеют относительно высокие комиссии, в среднем 0.1%.
Плюсы и минусы торговли с кредитным плечом
| 👍 Используйте преимущества торговли с кредитным плечом | 👎 Минусы торговли с кредитным плечом |
|---|---|
| ✅ Простое исполнение ордеров на фьючерсном рынке | ❌ Доступно не во всех странах. |
| ✅ Увеличьте свою прибыль с помощью кредитного плеча | ❌ Риск потери капитала в случае ликвидации |
| ✅ Просто хеджировать рынок, одновременно открывая длинные и короткие позиции. | ❌ Более высокое кредитное плечо означает более высокие комиссии по отношению к вашей марже. |
| ✅ Вы можете открывать длинные и короткие позиции, что означает, что вы можете зарабатывать деньги, когда цены растут, но также и когда цены падают. | ❌ Более высокий барьер входа, поскольку это сложнее и рискованнее по сравнению со спотовой торговлей. |
Рынок фьючерсов и деривативов MEXC
Длинное кредитное плечо MEXC 1:20 (20x)
Советы и рекомендации по торговле криптовалютой с кредитным плечом
Чтобы избежать потенциально дорогостоящих ошибок, лучше начинать с малого и открывать короткие позиции для поддержания равновесия (хеджирования).
Стоп-лосс также может спасти ваши активы, если рынок пойдет против вас. Это эффективный способ защитить себя от разрушительных потерь, поскольку он устанавливает строгие ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Размер позиции необходимо планировать, чтобы не потерять мотивацию во время проигрышей. Для этого вы можете использовать наш бесплатный калькулятор размера позиции. Если вы хотите смоделировать свою торговую стратегию, вы также можете попробовать нашу бесплатный инструмент для расчета винрейта и прибыли.
Еще один совет: никогда не подвергайте риску больше денег, чем вы можете позволить себе потерять. Обычно используемый подход к управлению рисками заключается в том, чтобы никогда не рисковать более чем 1–5% вашего портфеля в любой сделке. Это означает, что когда ваш стоп-лосс сработает, вы точно знаете, каким будет ваш максимальный убыток.
Наконец, не забывайте DYOR (Проведите собственное исследование), учитывайте риски и никогда не тратьте больше денег, чем вы можете позволить себе потерять. Всегда помните, что большинство трейдеров теряют деньги. Торговля – это непросто, это очень сложно. Это способ последовательно получать прибыль в долгосрочной перспективе, а не разбогатеть в одночасье.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое торговля криптовалютой с кредитным плечом?
Торговля с кредитным плечом позволяет трейдерам занимать средства для увеличения своей покупательной способности в сделке, увеличивая потенциальную прибыль, но также увеличивая риск. Трейдер может открыть позицию с меньшим размером капитала и занять средства у брокера, чтобы увеличить размер сделки. Трейдер несет ответственность за любые убытки, понесенные по позиции.
Где я могу использовать торговлю криптовалютой?
MEXC позволяет своим пользователям торговать с кредитным плечом на своей платформе, и в целом это отличный выбор для торговли криптовалютой.
Каковы риски торговли криптовалютой с кредитным плечом?
Торговля с кредитным плечом увеличивает риск потери трейдером всего своего торгового баланса в случае ликвидации.
Что такое ликвидация?
Ликвидация в криптоторговле — это когда открытая позиция трейдера автоматически закрывается брокером из-за отсутствия достаточных средств (маржи) для поддержания позиции. Это происходит, когда рынок движется против позиции трейдера и баланс его счета падает ниже определенного уровня, вызывая требование маржи. Ликвидация проводится для того, чтобы минимизировать подверженность брокера риску и предотвратить дальнейшие убытки трейдера.
Могу ли я потерять больше денег, чем имею, когда использую торговлю криптовалютами?
Нет, торговля криптовалютами с кредитным плечом на рынке фьючерсов и деривативов не заставит вас потерять больше, чем вы имеете. Вы можете потерять собственный капитал только в том случае, если цена пойдет против вас. Если цена пойдет против вас слишком далеко, криптовалютная биржа будет вынуждена закрыть позицию и забрать свой капитал обратно.
Какова стоимость торговли криптовалютой с кредитным плечом?
Это сильно различается. Некоторые торговые платформы, такие как MEXC позволяют вам торговать с комиссией мейкера 0% на фьючерсном рынке. Это означает, что комиссия за лимитные ордера составляет 0%. В среднем по отрасли комиссия производителя на спотовом рынке составляет 0.02%, а покупателя — 0.06%. Это означает, что MEXC дешевле.
Торговля с кредитным плечом в США?
Поскольку США строго регулируют криптовалютную торговлю, трудно найти надежную платформу для торговли криптовалютой с кредитным плечом. MEXC позволяет трейдерам из США торговать с кредитным плечом на своей платформе, и в целом это отличный выбор для криптотрейдеров.
