Qual é o padrão de cabeça e ombros?

Na análise técnica, o padrão cabeça e ombros se destaca como uma formação gráfica significativa, indicando uma mudança potencial de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Este padrão apresenta-se como uma estrutura específica de ação de preço com três picos distintos, sendo os dois externos relativamente próximos em altura e o pico do meio sendo o mais alto.

 

Formação de Cabeça e Ombros

Inicialmente, o preço do ativo em tendência de alta sobe até um pico, posteriormente retrocedendo para um nível não superior a 50% do movimento ascendente anterior e estabelecendo a linha do pescoço.

Após a retração inicial do preço, o preço sobe mais uma vez, ultrapassando o pico anterior para formar o que é conhecido como “cabeça”, apenas para voltar à linha do pescoço original (o nível de suporte após a correção de preço do primeiro pico). . Finalmente, o preço do título experimenta um terceiro pico, normalmente em torno do nível de preço do primeiro pico na formação, antes de cair novamente.

Reversão de tendência

A tendência é sua amiga, até que a curva no final é um ditado popular entre os praticantes de estratégias de acompanhamento de tendências, e muitos acreditam que o padrão de cabeça e ombros é aquela curva no final. É considerado um dos indicadores mais confiáveis ​​de padrões de reversão de tendência iminente, sinalizando a conclusão de uma tendência ascendente. Esta formação ocupa um lugar de destaque, embora com graus variados de precisão.

 

Principais lições

• O padrão de cabeça e ombros é uma formação gráfica significativa na análise técnica que indica uma mudança potencial de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.
• Possui três picos distintos, sendo o pico do meio o mais alto e os dois externos relativamente próximos.
• Este padrão começa quando o preço do ativo (ação, criptomoeda ou Forex) sobe até um pico, faz um retrocesso não superior a 50% da tendência inicial para estabelecer um decote, forma um pico subsequente mais alto (referido como “ cabeça”), e depois recua até o decote antes de formar outro bico.
• Um padrão de cabeça e ombros invertidos prevê uma mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.
• O decote é estabelecido nas linhas de suporte ou de resistência, de acordo com a direção da tendência.
• Reconhecido pela sua fiabilidade, o padrão cabeça e ombros é considerado um dos indicadores mais fiáveis ​​de uma inversão de tendência iminente, embora a sua precisão possa variar.

 

Como identificar o padrão de cabeça e ombros

• Seguindo uma tendência de alta prolongada, o preço atinge um pico e depois recua para estabelecer um mínimo.
• Posteriormente, o preço recupera para criar um segundo pico significativamente superior ao inicial, seguido por outro declínio.
• O preço sofre uma terceira subida, mas apenas até ao nível do primeiro pico, antes de cair novamente.
• O decote, traçado nas duas depressões ou picos (inverso), serve como ponto de referência crítico.

 

Neste padrão, o primeiro e o terceiro pico representam os ombros, enquanto o segundo pico forma a cabeça. Além disso, a linha de suporte que liga a primeira e a segunda calhas na estrutura é referida como decote.

 

Cabeça e Ombros vs Cabeça e Ombros Inversos

Cabeça e Ombros

Um padrão gráfico de cabeça e ombros que começa em uma tendência de baixa é conhecido como cabeça e ombros inversos ou, alternativamente, fundo de cabeça e ombros. Em contraste com sua contraparte, esse padrão é invertido e é utilizado para prever reversões em tendências de baixa.

 

Padrão Inverso de Cabeça e Ombros

As seguintes características na ação do preço de um título orientarão na identificação desse padrão:

• Inicialmente, o preço desce para um nível mínimo, seguido por um aumento subsequente.
• Então, o preço cai abaixo do mínimo anterior, mas se recupera mais uma vez.
• Posteriormente, o preço cai novamente, embora não tão extensivamente como durante o segundo vale. Neste ponto, o terceiro vale não deve cair abaixo do segundo vale, qualificando-o como um padrão inverso válido de cabeça e ombros.
• Finalmente, após estabelecer o mínimo final, o preço começa a subir em direção ao nível de resistência, também conhecido como linha do pescoço, estabelecido em uma zona de preço próxima ao topo dos mínimos anteriores.

 

Semelhante ao padrão de cabeça e ombros, o padrão inverso de cabeça e ombros serve como um indicador confiável, sinalizando uma reversão iminente de uma tendência descendente para uma tendência ascendente. Nesse cenário, o preço da ação sofre três baixas consecutivas, espaçadas por ganhos temporários de preço.

Entre estes, o segundo vale representa o ponto mais baixo (a cabeça), enquanto o primeiro e o terceiro vale são ligeiramente menos profundos (os ombros). A recuperação subsequente após a terceira queda indica a reversão da tendência de baixa, sugerindo que os preços estão preparados para continuar a sua trajetória ascendente.

 

Como negociar o padrão Cabeça e Ombros

Prazos Efetivos para Padrões de Cabeça e Ombros

As reversões de tendências iniciadas por padrões de cabeça e ombros são mais eficazes em intervalos de tempo mais elevados (períodos diários, semanais e mensais) de ativos de tendência, como criptomoedas.

Os padrões de cabeça e ombros falham principalmente na continuação da tendência principal nos intervalos de tempo mais baixos do gráfico (M15, 1HR, 4HR) de ativos de tendência, como criptomoedas.

 

Sinal de reversão de tendência

O padrão de cabeça e ombros sugere uma reversão potencial de uma tendência atual. Os traders interpretam este padrão como um sinal de uma descida futura no preço de um ativo, caracterizada por três conjuntos de máximos e mínimos, sendo o pico intermédio o mais elevado. O decote serve como um nível crucial onde os traders baixistas normalmente começam a vender.

Além disso, este padrão implica que a tendência descendente emergente deverá persistir até que o ombro direito seja ultrapassado – marcado por preços que ultrapassam os níveis observados no pico direito.

 

Sinal de saída comercial

Um trader que aproveita a onda de uma tendência de alta pode decidir obter algum lucro ao identificar o terceiro pico de um padrão de cabeça e ombros.

Uma quebra de preços na linha da cabeça e dos ombros sinalizaria o fim da tendência principal, daí uma saída forçada de todas as negociações abertas na direção da tendência. Isso pode servir como um sinal para iniciar uma execução de ordem instantânea ou pendente na direção oposta.

 

Padrão de cabeça e ombros como sinal de continuação de tendência

Padrão de cabeça e ombros como sinal de continuação de tendência [Anomalia].

Muitos padrões gráficos apresentam falhas em determinadas situações, e o padrão cabeça e ombros não é exceção.

Uma violação do pico do ombro direito ou do pico mais alto (cabeça) no padrão de cabeça e ombros pode indicar uma continuação ou extensão da tendência de alta atual. Essas anomalias do padrão de cabeça e ombros são comuns em prazos mais baixos de ativos de impulso/tendência, como criptomoedas.

Por outro lado, o cenário oposto se aplica a padrões inversos de cabeça e ombros em tendência de baixa.

 

Prós e contras do padrão cabeça e ombros

👍 Prós	👎 Contras
✅ Traders experientes reconhecem isso facilmente	❌ Traders novatos podem ignorar isso
✅ Podem ser estabelecidos parâmetros claros de lucro e risco	❌ Potencial para grandes distâncias de stop loss
✅ Oportunidades de lucrar com movimentos significativos do mercado	❌ Razões risco-recompensa desfavoráveis
✅ Aplicável em vários mercados

 

Prós explicados

• Os traders experientes identificam-no facilmente: a estrutura distinta do padrão é facilmente reconhecível pelos traders experientes.
• Lucro e risco definidos: Os níveis de entrada e stop podem ser determinados com precisão, facilitando uma gestão clara do risco.
• Podem ser lucrados grandes movimentos de mercado: O período de tempo relativamente prolongado do padrão permite movimentos substanciais de mercado entre os preços de entrada e de fecho.
• Pode ser usado em todos os mercados: Adequado para aplicação nos mercados forex, de ações e de criptomoedas. No entanto, é importante validar a taxa de ganho do padrão, a relação risco-recompensa e outros cenários que podem ser peculiares a um título negociável.

 

Embora o padrão cabeça e ombros seja amplamente reconhecido como um indicador fiável, não há garantia absoluta de que a inversão da tendência prevista se materialize.

 

Contras explicadas

• Os traders novatos podem não perceber: em alguns casos, o padrão de cabeça e ombros pode apresentar um decote fora do padrão, potencialmente confundindo os traders menos experientes.
• São possíveis grandes distâncias de stop loss: Movimentos descendentes prolongados que ocorrem durante períodos prolongados podem resultar em distâncias de stop consideráveis.
• O decote pode parecer se mover: as retrações dos preços podem levar a um novo teste do decote, causando confusão entre os traders.

 

Perguntas frequentes

Que informações um padrão de cabeça e ombros transmite?

O padrão de cabeça e ombros significa uma transição de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, sugerindo que uma tendência ascendente contínua pode estar mostrando um declínio no poder de compra. Por outro lado, o padrão inverso de cabeça e ombros sinaliza uma mudança de tendência de baixa para tendência de alta.

Este padrão é amplamente considerado pelos investidores como um dos indicadores mais confiáveis ​​de uma reversão de tendência. No entanto, fatores como o prazo e a natureza do ativo não devem ser negligenciados ao implementar o padrão cabeça e ombros em seu arsenal comercial.

 

Quão confiável é o padrão de cabeça e ombros?

O ponto de entrada típico para os traders é uma quebra da linha do pescoço numa tendência ascendente e uma quebra da linha do pescoço numa tendência descendente, estabelecendo níveis de stop acima (no caso de um topo de mercado) ou abaixo (no caso de um fundo de mercado) à direita. ombro.

As metas de lucro são determinadas calculando a diferença entre a máxima e a mínima do padrão, adicionada (para um fundo de mercado) ou subtraída (para um topo de mercado) do preço de ruptura. Embora não seja infalível, este sistema oferece uma abordagem lógica à negociação baseada em movimentos de preços observáveis.

Traders e investidores experientes também sabem que existem casos extremos especiais em que o padrão de cabeça e ombros transita para uma estrutura de mercado vinculada a um intervalo, seguido por uma quebra do pico mais alto do padrão, sinalizando uma continuação da tendência existente.

É importante realizar um teste retrospectivo completo do padrão de cabeça e ombros em diferentes intervalos de tempo, sobre dados históricos significativos do ativo que você está interessado em negociar ou investir. aumentando sua taxa de vitórias.

 

O padrão de cabeça e ombros pode se tornar otimista?

Um padrão clássico de cabeça e ombros pode se tornar altista ou retomar a tendência de alta atual se a ação subsequente do preço seguindo o padrão violar o pico mais alto da estrutura do gráfico. Isso anula a estrutura do gráfico e sugere uma continuação da tendência.

Uma cabeça e ombros inversos, também conhecida como “cabeça e ombros inferiores”, reflete o padrão padrão de cabeça e ombros, mas de maneira invertida. É utilizado para prever reversões nas tendências de baixa, servindo como um indicador de uma mudança de um sentimento de baixa para um sentimento de alta no mercado.

 

Como é chamado um padrão de cabeça e ombros invertidos?

Um padrão de cabeça e ombros invertido é comumente referido como padrão de “cabeça e ombros inversos”.

O padrão inverso de cabeça e ombros representa a formação de cabeça e ombros invertida, indicando uma transição de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

 

Quais são algumas variações ou nuances comuns do padrão Cabeça e Ombros que os traders devem conhecer?

Os traders devem estar cientes das diversas variações e nuances comuns do padrão Cabeça e Ombros. Uma variação é a presença de um padrão complexo de Cabeça e Ombros, que envolve picos ou depressões adicionais menores dentro da formação, levando a um padrão mais complexo.

Além disso, os traders devem prestar atenção à simetria dos ombros, pois a altura irregular dos ombros pode indicar um padrão mais fraco.

Outra nuance a considerar é a inclinação do decote, já que um decote íngreme ou plano pode afetar a confiabilidade do padrão. Além disso, os traders devem ser cautelosos com potenciais sinais falsos, onde um padrão Head & Shoulders pode aparecer, mas não consegue resultar numa inversão significativa da tendência.

É essencial que os traders analisem minuciosamente essas variações e nuances para tomar decisões de negociação informadas com base no padrão Head & Shoulders.

 

O padrão Head & Shoulders pode ser usado como uma estratégia de negociação independente?

Embora o padrão Head & Shoulders possa servir como um componente valioso do kit de ferramentas de um trader, normalmente não é recomendado confiar apenas neste padrão como uma estratégia de negociação independente.

A negociação bem-sucedida geralmente envolve a consideração de vários fatores, como tendências de mercado, volume e análise fundamental, além de padrões técnicos como Head & Shoulders.

A utilização do padrão Head & Shoulders juntamente com outros indicadores técnicos e estratégias de gestão de risco pode aumentar a sua eficácia e fornecer sinais de negociação mais robustos.

Portanto, embora o padrão Head & Shoulders possa ser um elemento essencial da análise de um trader, é geralmente aconselhável incorporá-lo numa abordagem comercial abrangente, em vez de confiar exclusivamente nele.

 

Há algum critério específico para validar um padrão Head & Shoulders concluído?

Sim, existem critérios específicos que os traders normalmente usam para validar um padrão Head & Shoulders concluído. Esses critérios incluem:

1. Confirmação da quebra do decote: Uma quebra decisiva abaixo do decote é normalmente considerada uma confirmação da conclusão do padrão. Os traders muitas vezes procuram um aumento no volume que acompanha o rompimento para validar ainda mais o sinal.

2. Projeção do alvo: A distância da cabeça ao decote é frequentemente usada para projetar um preço-alvo potencial para o movimento descendente subsequente após a confirmação do padrão. Essa meta é então usada para definir objetivos de lucro.

3. Novo teste do decote: Após o rompimento do decote, alguns traders procuram um novo teste do decote por baixo como confirmação da validade do padrão. Este novo teste pode proporcionar uma oportunidade para entrar em negociações em níveis favoráveis.

4. Considerações sobre o tempo: Os traders também podem considerar a duração da formação do padrão e a duração da tendência anterior. Uma formação de padrão mais longa e pronunciada, acompanhada por uma tendência ascendente anterior significativa, pode dar mais credibilidade à validade do padrão.

Ao analisar esses critérios, os traders podem avaliar melhor a probabilidade de um padrão Head & Shoulders concluído e tomar decisões de negociação informadas com base nos sinais do padrão.