Binance est la plus grande bourse de dérivés cryptographiques, atteignant régulièrement un volume de transactions quotidien de plus de 30 milliards de dollars. Dans ce guide, nous vous montrerons tout ce que vous devez savoir sur le trading de contrats à terme Binance.
Pour un aperçu général de l'échange, vous pouvez lire notre intégralité Avis Binance.
Ouverture d'un compte Binance Futures
Vous devez disposer d'un compte Binance avant de pouvoir ouvrir un compte Binance Futures. Pour vous inscrire à Binance, accédez à Binance et cliquez sur le bouton « S'inscrire » sur votre écran.
Après cela, vous devrez saisir votre adresse e-mail et créer un mot de passe sécurisé. Si vous en avez un, inscrivez votre identifiant de référence dans la case qui lui est réservée. Cliquez sur « Créer un compte » pour continuer.
Binance vous enverra un mail de vérification ; complétez votre inscription en suivant les instructions reçues par la poste.
Avec votre compte Binance habituel en place, vous êtes prêt à créer votre compte à terme. Connectez-vous à votre compte Binance, localisez « USD(S)-M Futures » et cliquez dessus.
Ensuite, vous verrez un bouton « Ouvrir maintenant » ; cliquez dessus pour activer votre compte Binance Futures. Avec ces étapes, vous pouvez désormais négocier des contrats à terme Binance.
Financer votre compte Binance Futures
Financer votre compte Futures est assez simple. Cependant, vous devez disposer de fonds sur votre compte Binance car c'est ce que vous transférerez. Notez également que peu importe le portefeuille du fonds (Funding, Margin, Fiat et Spot, Margin ou options) – vous pouvez transférer en toute sécurité. Suivez ces étapes pour approvisionner votre portefeuille Futures.
- Naviguez vers le côté droit de la page Binance Futures et cliquez sur l'icône « transfert ».
- Ensuite, vous définissez le montant que vous souhaitez transférer et spécifiez le portefeuille à partir duquel vous effectuez le transfert. Cliquez sur « Confirmer ».
Avec ces étapes, le montant que vous avez défini ira immédiatement sur votre portefeuille Futures.
Comprendre l'interface Binance Futures
1. Menu: La zone « Menu » est l'endroit où vous trouverez des liens vers d'autres pages disponibles sur Binance – Options, COIN-M Futures, Strategy Trading et Activités. Il y a aussi l'onglet « Informations », où vous trouverez des liens vers la section FAQ et des données de marché telles que le taux de financement, le prix de l'indice, etc.
2. Section Tableau des prix: Vous pouvez faire un certain nombre de choses ici :
- Vous pouvez choisir un contrat en passant votre souris sur le nom du contrat.
- Vous pouvez vérifier le prix Mark.
- Vous pouvez également vérifier le taux de financement prévu et le délai jusqu'au prochain cycle de financement.
- Vous pouvez voir votre graphique actuel. L'interface vous permet de basculer entre le graphique TradingView original et intégré. Cliquez sur le bouton « Profondeur » pour obtenir un affichage en direct de la profondeur actuelle du carnet de commandes.
- Vous pouvez consulter les données du carnet de commandes et ajuster leur exactitude via le menu déroulant
- Enfin, vous pouvez consulter un flux en direct des transactions passées sur la plateforme
3. Panneau d'activité de trading: Ce panneau vous permet de surveiller activement vos transactions à terme. Ce panneau comporte différents onglets et vous pouvez basculer entre eux pour voir l'état actuel de votre position, les ordres actuellement ouverts et précédemment exécutés, et même l'historique des transactions.
4. Section Aperçu de la marge: Ici, vous pouvez consulter vos actifs disponibles, transférer et acheter des cryptos. Vous trouverez également des informations sur le contrat en cours et vos postes dans cette section.
Remarque : Vous pouvez transférer des fonds entre votre portefeuille Futures et le reste de l'écosystème Binance en cliquant simplement sur « Transférer ».
5. Champ de saisie des commandes: Vos ordres Achat/Long et Vente/Short vont dans le champ Saisie des ordres
Binance USDT-M contre Coin-M Futures
Les traders sur Binance peuvent utiliser la large gamme de crypto-monnaies de la plateforme dérivés. Ces produits dérivés comprennent, entre autres, les contrats à terme sur marge COIN et sur marge USDT. Parce que chacun d’entre eux possède des caractéristiques qui lui sont propres, ils offrent différents avantages et inconvénients, qui à leur tour influencent vos stratégies de trading.
Contrats avec marge COIN :
Avantages:
Règlement en crypto : les contrats sur marge COIN sont libellés et réglés dans la crypto-monnaie sous-jacente ; par conséquent, il n’est pas nécessaire d’utiliser des pièces stables comme garantie. Les mineurs et les investisseurs à long terme trouvent cela particulièrement bénéfique.
Avantages de la détention à long terme : la détention de contrats avec marge COIN lorsque le marché est à la hausse permet aux investisseurs de placer leurs bénéfices directement dans leurs avoirs cryptographiques à long terme, en profitant de la hausse des prix,
Couverture sans conversion : avec les contrats à terme sur marge COIN, les mineurs et les investisseurs à long terme peuvent couvrir leurs positions sans avoir à convertir leurs avoirs en USDT. Cela les aide à éviter les prix du marché compromis.
Inconvénients:
Exposition à la volatilité des prix : les traders doivent mettre en place des mesures strictes de contrôle des risques en raison de l'exposition de la garantie sous-jacente à la volatilité des prix. Les cryptomonnaies connaissent souvent une forte volatilité, ce qui nécessite des réactions rapides pour se prémunir contre les risques de baisse.
Structure de paiement non linéaire : les contrats à terme sur marge COIN présentent une structure de paiement non linéaire, dans laquelle les changements dans le prix de l'actif sous-jacent peuvent ne pas se traduire proportionnellement par des profits ou des pertes en termes de BTC.
Contrats sur marge USDT :
Avantages:
Règlement Stablecoin : les contrats sur marge USDT fournissent une valeur fiduciaire stable et facilement calculable pour les profits et les pertes, car les contrats sont réglés en USDT.
Flexibilité et frais réduits : une monnaie de règlement universelle comme l'USDT offre une flexibilité sur divers contrats à terme, éliminant le besoin d'acheter des pièces sous-jacentes et réduisant les frais associés aux conversions.
Atténuation du risque de volatilité : en cas de forte volatilité du marché, les contrats avec marge USDT peuvent contribuer à réduire le risque d'énormes fluctuations de prix, offrant ainsi un environnement commercial plus stable.
Inconvénients:
Allocation à l'USDT : L'utilisation de contrats sur marge USDT oblige les traders à allouer une partie importante de leur portefeuille en USDT, dont la valeur ne s'apprécie malheureusement pas et, par conséquent, constitue un frein pour certains investisseurs en cryptomonnaies.
Comment ajuster votre effet de levier
Pour modifier votre effet de levier sur Binance Futures, accédez au coin supérieur gauche :
- Passez la souris sur le contrat existant (normalement BTCUSDT).
- Accédez au segment « Saisie des ordres » et sélectionnez votre effet de levier actuel (généralement 20x).
- Ajustez l'effet de levier en déplaçant le curseur ou en saisissant une valeur spécifique, puis cliquez sur « Confirmer »
Il est essentiel de noter que des positions plus importantes signifient un effet de levier réduit, tandis que des positions plus petites permettent un effet de levier accru. Opter pour un effet de levier plus élevé augmente le risque de liquidation. Les traders doivent évaluer consciencieusement les montants de l’effet de levier, en tenant compte des risques associés.
Marge croisée ou isolée
Comprendre la différence entre les marges croisées et isolées est très important lors du trading de contrats à terme Binance. La marge croisée utilise le solde de votre compte pour sauvegarder toutes vos positions ouvertes, vous offrant ainsi une meilleure approche de la gestion des risques. La marge croisée permet plus de flexibilité et la possibilité de résister à des fluctuations de marché plus importantes. Néanmoins, cela implique également que les profits ou les pertes d’une position affectent la marge de l’ensemble de votre comptabilité, vous exposant à un niveau de risque plus élevé.
La marge isolée, en revanche, adopte une approche différente. Il alloue uniquement un montant spécifique de marge pour chaque position ouverte, créant ainsi une séparation distincte des risques entre les transactions. Essentiellement, cela implique que les pertes sur une position n’affectent pas directement le solde de votre compte ou la marge sur les autres positions.
Le choix des traders entre marge croisée et marge isolée dépend généralement de leur stratégie de trading et de leur tolérance au risque.
Binance Long vs Short expliqué
Les positions longues et courtes sur Binance dénotent les perspectives directionnelles qu'un trader a concernant l'évolution du prix d'un actif. Une position longue signifie une attente d'une augmentation des prix, tandis qu'une position courte implique un pari sur une baisse des prix.
Lorsqu'un trader prend une position longue sur Binance, il achète un actif en espérant que sa valeur augmentera. Par exemple, si l'on continue longtemps Bitcoin à 50,000 60,000 $ et que le prix augmente à 10,000 XNUMX $, un profit est réalisé à partir de la hausse de XNUMX XNUMX $.
À l’inverse, être à découvert sur Binance implique de vendre un actif, avec la prévision d’une baisse de son prix. Un trader devrait-il vendre à découvert Bitcoin à 50,000 40,000 $ et que son prix chute à 10,000 XNUMX $, un profit est généré par la descente de XNUMX XNUMX $. Les positions longues et courtes sur Binance offrent aux traders la flexibilité de capitaliser sur les mouvements à la hausse et à la baisse du marché en fonction de leurs prévisions de marché.
Mode couverture Binance vs mode One Way
Le mode couverture dans Binance Futures vous permet de détenir simultanément des positions longues et courtes pour la même paire de trading, offrant ainsi un moyen de vous protéger contre les fluctuations du marché et de réduire les risques. Cette stratégie est particulièrement utile en période d'incertitude sur les marchés.
Le mode One-Way, en revanche, adopte une approche plus simplifiée. Il vous permet de détenir une seule position longue ou courte à un moment donné pour une paire de trading particulière. Cette stratégie simple est idéale pour les traders qui préfèrent une stratégie de trading plus traditionnelle et linéaire sans exposition simultanée longue et courte.
Comprendre les types d'ordres Binance Futures
Ordre limite
Un ordre limité fait référence à un ordre avec un prix limite spécifique placé dans le carnet d’ordres. Avec un ordre limité en place, la transaction ne sera exécutée que si le prix du marché atteint votre prix limite défini. Avec les ordres limités, vous pouvez acheter à des prix inférieurs ou vendre à des prix plus élevés que le prix actuel du marché.
ordre au marché
L’ordre au marché vous permet d’acheter ou de vendre au meilleur prix en fonction de ce que dit le marché. Un ordre au marché sera exécuté par rapport aux ordres limités que vous avez précédemment placés dans le carnet d’ordres. Notez que passer un ordre au marché entraînera des frais en tant que preneur de marché.
Ordre stop-limite
- Comprend un prix stop et un prix limite.
- Le prix stop déclenche l’ordre limité, le plaçant immédiatement dans le carnet d’ordres.
- Les prix stop et limite peuvent varier, offrant une flexibilité.
- Efficace pour améliorer les chances d’exécution des commandes après avoir atteint le prix stop.
Ordre stop au marché
- Il est similaire à un ordre stop-limit mais déclenche un ordre au marché dès que le prix stop est atteint.
Ordre limite de prise de bénéfices
- Implique un prix de déclenchement et un prix limite, ajoutés au carnet d'ordres.
- Exclusivement utilisé pour réduire les positions ouvertes, gérer les risques et sécuriser les bénéfices à des niveaux prédéterminés.
- Fonctionne bien en tandem avec d’autres types d’ordres, offrant un contrôle amélioré sur les positions.
Ordre de marché Take-Profit
- Il fonctionne comme un ordre limite de prise de bénéfices, mais déclenche à la place un ordre de marché.
Ordre stop suiveur
- Facilite le blocage des bénéfices tout en limitant les pertes potentielles sur les positions ouvertes.
- Pour les positions longues, le trailing stop évolue avec la hausse des prix.
- En cas de baisse du prix, le stop suiveur s'arrête et si le prix évolue d'un pourcentage spécifique dans la direction opposée, un ordre de vente est émis.
- Des principes similaires s'appliquent aux positions courtes, le stop suiveur diminuant avec la baisse du marché.
- Le prix d'activation déclenche le stop suiveur, qui est personnalisable en bas du champ de saisie de l'ordre.
- Le taux de rappel détermine le pourcentage selon lequel le stop suiveur suit le prix, en émettant des ordres d'achat ou de vente en fonction des mouvements du marché.
Utiliser le calculateur Binance Futures
Accéder au calculateur Binance Futures est simple. Situé en haut du champ de saisie des ordres, cet outil vous permet de prédéterminer les valeurs des positions longues et courtes. Manipulez simplement le curseur de levier dans chaque onglet pour établir une base pour vos calculs.
Il y a trois onglets dans la calculatrice :
PNL : cet onglet facilite le calcul de la marge initiale, du profit et de la perte (PnL) et du retour sur capitaux propres (ROE). Saisissez vos prix d'entrée et de sortie prévus ainsi que la taille de la position pour dériver ces mesures.
Prix cible : dans cet onglet, vous pouvez déterminer le prix de sortie nécessaire pour atteindre le pourcentage de rendement souhaité. Il rationalise le processus d’élaboration d’une stratégie de sortie de position.
Prix de liquidation : calculez votre prix de liquidation estimé à l'aide de cet onglet. Tenez compte de facteurs tels que le solde de votre portefeuille, le prix d’entrée prévu et la taille de la position pour évaluer les scénarios de liquidation potentiels.
Utilisez efficacement ces onglets pour améliorer votre processus de prise de décision et optimiser vos stratégies de trading sur la plateforme Binance Futures.
Conclusion
En raison de sa complexité, le trading de contrats à terme sur Binance comporte de nombreux risques. Il est impératif que vous compreniez les produits dérivés (comme expliqué ci-dessus) pour un trading efficace. Au début, la plateforme Binance Futures pourrait être un peu intimidante et difficile à naviguer. Cependant, en faisant référence à notre revue complète de Binance vous aidera à comprendre tout ce dont vous avez besoin.
N'oubliez pas que même si vous pouvez gagner de l'argent en négociant des contrats à terme, des pertes occasionnelles sont également inévitables en raison de la forte volatilité de la crypto.
